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鑫元安鑫宝货币市场A (001526)

上海

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25/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: XinYuan Asset Management Co.Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 57.14B

001526持仓

有关鑫元安鑫宝货币市场A (001526)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的鑫元安鑫宝货币市场A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	58.720	58.720
国债	2.190	2.190
其它	39.090	39.090

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	58.725	53.578
公司	1.771	5.202
证券化	0.418	0.331

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	52.02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 31	-	0.97	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	0.84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0.83	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.83	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0.83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0.80	-	-

XinYuan Asset Management Co.Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Xinyuan Money Market A	23.31B	0.10	1.75	2.43
Xinyuan Money Market B	23.31B	0.12	2.00	2.68
XinYuan Hongli Bond	3.57B	0.06	3.65	4.09
Xinyuan HuiLi Bd	3.22B	-0.07	3.05	-
XinYuan Juli Bond	2.15B	-0.19	3.02	-

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上证指数	3,380.21	+34.17	+1.02%
富时中国A50指数	13,293.10	+80.20	+0.61%
香港恒生指数	23,787.93	+753.91	+3.27%
日经225	38,148.50	-77.00	-0.20%
US 30	43,750.0	+128.7	+0.29%
US 500	5,987.4	+32.0	+0.54%
美元指数期货	106.345	+0.117	+0.11%

WTI原油	69.16	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	72.69	+0.19	+0.26%
黄金	2,928.30	+9.50	+0.33%
白银	32.150	+0.324	+1.02%
天然气	4.116	-0.014	-0.34%
铜	4.7075	+0.1800	+3.98%
美国大豆	1,030.13	+0.13	+0.01%

欧元/美元	1.0500	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2560	+0.0048	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2569	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9325	+0.0001	+0.01%
美元/日元	149.30	+0.27	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6328	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2659	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	134.01	+4.97	+3.85%
腾讯控股	501.50	+16.70	+3.44%
百度	89.02	+1.15	+1.31%
京东	40.07	+0.76	+1.93%
亚马逊	212.80	+0.09	+0.04%
Meta Platforms	657.50	-10.63	-1.59%
苹果	247.04	-0.06	-0.02%

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