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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.76 | 4.25 | 2.49 |
股票 | 84.69 | 84.69 | 0.00 |
国债 | 13.54 | 13.54 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.37 | 16.20 |
市净率 | 3.53 | 2.33 |
市销率 | 3.32 | 1.81 |
市现率 | 17.97 | 10.30 |
股息收益率 | 1.58 | 2.59 |
5年盈利增长 | 11.39 | 10.78 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.98 | 17.89 |
工业 | 21.83 | 13.33 |
金融服务 | 17.20 | 17.18 |
医疗保健 | 16.65 | 11.88 |
基础材料 | 6.67 | 5.76 |
周期性消费品 | 6.02 | 10.40 |
通信服务 | 4.38 | 6.53 |
防御性消费品 | 3.60 | 7.66 |
公用事业 | 1.65 | 4.20 |
多头持仓: 281
空头持仓: 50
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 3.73 | - | - | |
Alphabet Inc Class A | - | 3.71 | - | - | |
Visa Inc Class A | - | 3.42 | - | - | |
Thermo Fisher Scientific Inc | - | 3.13 | - | - | |
Canadian National Railway Co | - | 2.99 | - | - | |
施耐德电气 | FR0000121972 | 2.96 | 230.25 | -0.75% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.93 | 848.00 | -1.93% | |
IMCD NV | NL0010801007 | 2.65 | 138.75 | -0.89% | |
Broadcom Inc | - | 2.63 | - | - | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 2.61 | 12,348.0 | +2.08% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
World Trust Class C Acc | 3.25B | 6.72 | 7.21 | 11.75 | ||
World Trust Class A Inc | 3.25B | 5.40 | 4.49 | 10.88 | ||
World Trust Class D Acc | 3.25B | 3.15 | 6.30 | 11.24 | ||
Managed Growth Trust B Acc | 786.72M | -0.06 | -0.30 | 4.45 | ||
Managed Growth Trust Class C Acc | 786.72M | 2.64 | 0.60 | 5.08 |
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