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全球基金

 
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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Formuepleje Fokus0P0000.95.590-0.27%979.44M08/05 
 Nykredit Alpha Kobra0P0000.176.100+0.02%764.93M07/05 
 Nykredit Alpha Mira0P0000.240.930-0.07%587.75M07/05 
 HP Hedge Danske obligationer0P0000.190.860+0.99%270.97M07/05 
 HP Hedge Fixed Income SEK KL0P0001.117.930-0.34%12.71M10/08 

以色列 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Tachlit TTF Index Banks & Credit0P0001.186.970+0.20%133.21M09/05 

南非 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Nedgroup Investments Private Wealth Preference Sha0P0001.12.137+0.08%108.95M09/05 
 Nedgroup Investments Private Wealth Preference Sha0P0000.12.139+0.08%98.42M09/05 

卢森堡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Standard Life Investments Global SICAV Absolute 0P0001.9.271-0.11%16.13B16/06 
 Standard Life Investments Global SICAV Absolute 0P0001.8.751-0.33%7.42B20/11 
 Schroder International Selection Fund Strategic Bo0P0000.1,002.220+0.01%5.42B09/05 
 Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli0P0001.98.770+0.19%2.67B08/05 
 Wellington Global Total Return Fund T CAD Hedged A0P0000.15.548+0.27%2.07B08/05 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A1 USD - Accu0P0001.150.936+1.04%317.08M31/03 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A1I0P0001.149.851+0.95%293.6M31/03 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A10P0001.158.064+0.93%293.6M31/03 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A20P0001.93.395+0.93%293.6M31/03 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A1S0P0001.171.358+0.97%293.6M31/03 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A2S0P0001.99.621+0.97%293.6M31/03 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A2I0P0001.91.358+0.95%293.6M31/03 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A1 CHF - Accu0P0001.122.711+0.77%285.6M31/03 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A2 CHF - Dist0P0001.84.387-8.80%285.6M31/03 
 Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli0P0001.95.480+0.17%261.98M08/05 
 LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund E0P0001.127.420+0.01%257.88M07/05 
 LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund M0P0001.122.575+0.01%245.81M07/05 
 LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund B0P0001.123.440+0.00%245.81M07/05 
 LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund B0P0001.108.664+0.00%245.81M07/05 
 Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli0P0001.104.030+0.28%216.86M22/04 

德国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Deka-Euro RentenKonservativ I (A)0P0000.87.4100.00%11.37M08/05 

爱尔兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A1-H-0.020P0001.9,857.380+0.08%331.63B08/05 
 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund M-3 NOK H0P0001.1,084.720+0.09%24.97B08/05 
 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A1-H-0.020P0001.103.607+0.04%3.29B24/04 

瑞典 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Carlsson Norén Macro Fund0P0000.133.317+0.22%707M07/05 

西班牙 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Eurovalor Conservador Dinomico A FI0P0001.123.644+0.04%137.11M21/05 
 Eurovalor Conservador Dinomico B FI0P0000.120.927+0.04%137.11M21/05 
 BBVA Bonos Valor Relativo FI0P0000.11.067-0.01%24.93M08/05