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 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.133,165+1.35%5.65B20/11 

卢森堡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 NN (L) Global High Yield X Cap HUF0P0000.137,689+1.03%2.77B20/11 
 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D0P0001.16,242.950+0.16%5.65B20/11 
 NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged iii)0P0000.50,643.670-0.01%2.77B20/11 
 NN (L) International Hungarian Short Term Governme0P0001.663,551+0.01%8.64B20/11 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M0P0000.44.290+0.16%5.65B20/11 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U0P0000.908.500+0.15%5.65B20/11 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U0P0000.8,652.980+0.15%5.65B20/11 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U0P0000.383.580+0.15%5.65B20/11 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q0P0000.2,049.200+0.15%5.65B20/11 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U0P0000.360.600+0.15%5.65B20/11 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E0P0000.738.230+0.13%5.65B20/11 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E0P0000.5,358.150+0.14%5.65B20/11 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E0P0000.2,287.390+0.13%5.65B20/11 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q0P0001.3,703.640+0.14%5.65B20/11 
 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C0P0000.4,421.770+0.14%5.65B20/11 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E0P0000.5,058.650+0.14%5.65B20/11 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis Q0P0000.2,064.430+0.15%5.65B20/11 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap U0P0000.409.670+0.15%5.65B20/11 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.132.010-0.68%4.75B20/11 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.203.400-0.22%4.75B20/11 

意大利 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 ING Direct Cedola Arancio0P0000.55.140-0.07%54.63M20/11 
 ING Direct Sviluppo Arancio P0P0001.50.390+0.16%1.73M20/11 

荷兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 NN Euro Obligatie Fonds - P0P0000.30.210-0.17%802.27M20:00:00 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.14.170-0.14%752.71M20/11 
 Delta Lloyd Rente Fonds A0P0000.12.740-0.16%752.71M20:00:00 
 NN Global Obligatie Fonds - P0P0000.14.690+0.20%326.4M20:00:00 
 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund0P0000.1,386.140-0.18%314.91M20/11 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A0P0000.25.730+0.51%60.89M20:00:00 
 NN First Class Obligatie Fonds - P0P0000.18.420-0.11%47.1M20:00:00 
 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund0P0000.1,596.290-0.27%44.17M20/11