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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.670 | 2.500 | 1.830 |
股票 | 98.930 | 99.390 | 0.460 |
其它 | 0.400 | 0.420 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.320 | 16.771 |
市净率 | 2.469 | 2.478 |
市销率 | 1.205 | 1.737 |
市现率 | 8.853 | 10.574 |
股息收益率 | 1.714 | 2.256 |
5年盈利增长 | 15.626 | 12.142 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.840 | 19.859 |
周期性消费品 | 14.500 | 11.063 |
工业 | 13.530 | 17.245 |
医疗保健 | 11.230 | 13.637 |
金融服务 | 10.690 | 13.053 |
通信服务 | 8.400 | 6.309 |
防御性消费品 | 5.480 | 8.187 |
基础材料 | 3.450 | 8.237 |
房地产 | 3.050 | 4.089 |
能源 | 2.860 | 7.161 |
公用事业 | 1.980 | 3.808 |
多头持仓: 352
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | - | 4.42 | - | - | |
Microsoft Corp | - | 3.89 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 2.87 | - | - | |
Amazon.com Inc | - | 1.87 | - | - | |
S&P500 Emini Jun 24 | - | 1.67 | - | - | |
Meta Platforms Inc Class A | - | 1.59 | - | - | |
Visa Inc Class A | - | 1.21 | - | - | |
Alphabet Inc Class C | - | 1.17 | - | - | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1.14 | 927.3 | +1.13% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 0.91 | 870.80 | -1.16% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
North American Equity Fund R GBP Ac | 273.42M | 6.76 | 13.39 | 14.52 | ||
North American Equity Fund S GBP Ac | 273.42M | 6.72 | 13.10 | 14.26 | ||
Pacific Equity Fund S GBP Acc | 126.65M | 4.23 | -0.59 | 7.80 | ||
UK Dynamic Equity Fund A GBP Inc | 86.2M | 0.68 | -9.65 | 3.94 | ||
UK Dynamic Equity Fund R GBP Inc | 86.2M | 0.76 | -9.20 | 4.39 |
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