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Welzia Ahorro 5 FI (184694034)

西班牙马德里

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12.82 -0.01 -0.08%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184694034

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 77.59M

184694034持仓

有关Welzia Ahorro 5 FI (184694034)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Welzia Ahorro 5 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.38	23.55	14.17
股票	19.82	20.77	0.95
国债	66.47	71.15	4.68
可转债	2.88	2.88	0.00
优先股	0.10	0.10	0.00
其它	1.35	1.37	0.02

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.61	16.22
市净率	2.24	2.45
市销率	1.61	1.78
市现率	10.34	10.35
股息收益率	2.66	2.59
5年盈利增长	10.20	11.03

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.57	20.69
金融服务	17.18	16.42
工业	13.76	11.70
周期性消费品	11.65	10.94
医疗保健	9.86	12.46
防御性消费品	6.67	7.44
通信服务	6.65	6.82
能源	4.13	3.68
基础材料	3.89	5.27
公用事业	3.53	3.53
房地产	2.11	4.14

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.75%	-	7.48	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	6.32	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	6.23	46.09	0.00%
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR	LU0278091037	4.84	119.580	+0.03%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4.83	108.580	-0.02%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	4.77	27.744	-0.07%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4.19	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	4.05	18.420	-0.22%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3.84	26.456	-0.12%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	3.83	14.266	-0.04%

Welzia Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Welzia USA Equity FI	26.46M	13.42	5.12	5.33
Welzia Crecimiento 15 FI	22.79M	13.22	2.43	4.68
INVERVILLADA	2.4M	6.55	2.41	-

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.00	+0.19	+0.18%

WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	+5.30	+0.20%
白银	30.235	+0.046	+0.15%
天然气	3.499	+0.153	+4.57%
铜	4.1030	+0.0180	+0.43%
美国大豆	973.75	+4.25	+0.44%

欧元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3038	+0.0055	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3051	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.32	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0008	-0.14%
英镑/美元	1.2533	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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