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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 26.33 | 40.39 | 14.06 |
股票 | 15.75 | 15.75 | 0.00 |
国债 | 72.37 | 80.08 | 7.71 |
可转债 | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
优先股 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.44 | 16.02 |
市净率 | 1.88 | 2.32 |
市销率 | 1.31 | 1.63 |
市现率 | 8.62 | 9.67 |
股息收益率 | 3.50 | 2.60 |
5年盈利增长 | 9.01 | 10.56 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 42.08 | 24.42 |
政府 | 27.72 | 23.79 |
现金 | 20.29 | 17.86 |
衍生品 | 4.76 | 21.29 |
证券化 | 5.05 | 3.86 |
公司 | 0.02 | 0.23 |
多头持仓: 51
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.75% | - | 7.35 | - | - | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 6.22 | 93.080 | 0.00% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113257934 | 6.19 | 20.207 | +0.03% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E | LU0346393704 | 5.55 | 26.869 | -0.03% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 5.49 | 105.270 | +0.05% | |
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR | LU0278091037 | 5.44 | 116.040 | +0.09% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 5.09 | 13.744 | +0.23% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | IE0032876397 | 5.02 | 17.810 | -0.22% | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 4.17 | - | - | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 3.73 | 100.610 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Welzia USA Equity FI | 29.05M | 4.09 | 4.71 | 5.52 | ||
Welzia Crecimiento 15 FI | 24.04M | 3.33 | 0.88 | 4.29 | ||
PREFELICITY | 8M | -9.76 | 3.41 | 4.99 | ||
INVERVILLADA | 3.09M | 3.17 | 4.30 | - |
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