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WARBURG Global Fixed Income I (0P00013NZX)

法兰克福

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41.170 +0.080 +0.19%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BS3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.64M

0P00013NZX持仓

有关Warburg Renten Plus Fonds I (0P00013NZX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Warburg Renten Plus Fonds I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.530	49.690	41.160
国债	91.480	91.480	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.030	12.845
市净率	0.354	1.776
市销率	0.051	1.054
市现率	0.716	6.152
股息收益率	2.917	3.922
5年盈利增长	-	7.947

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	91.477	82.056
衍生品	38.156	78.403
现金	-29.633	19.977

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5.32	98.84	-0.13%
United States Treasury Notes 0.75%	-	5.23	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5.05	97.520	+0.23%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.57	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	4.23	-	-
European Investment Bank 0%	XS0876282137	4.20	-	-
瑞士15年期国债	CH0031835561	4.10	0.371	-9.73%
United States Treasury Notes 1.625%	-	4.09	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.87	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	81.15M	11.71	0.80	1.99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	74.04M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	74.04M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	16.28M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16.28M	2.83	-0.89	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9372	-0.0020	-0.21%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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