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WARBURG Global Fixed Income I (0P00013NZX)

法兰克福

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40.220 +0.060 +0.15%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BS3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.47M

0P00013NZX持仓

有关Warburg Renten Plus Fonds I (0P00013NZX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Warburg Renten Plus Fonds I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	1.880	1.880	0.000
国债	110.390	122.010	11.620

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.030	14.171
市净率	0.354	2.047
市销率	0.051	1.673
市现率	0.716	11.503
股息收益率	2.917	4.126
5年盈利增长	-	11.441

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	108.949	71.607
衍生品	49.917	55.647
现金	-62.199	24.951
公司	1.450	24.983

地区配置

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on 2 Year Treasury Note	-	27.55	-	-
瑞士15年期国债	CH0031835561	7.41	0.666	-7.43%
Euro Bund Future Sept 23	-	4.96	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4.79	-	-
European Investment Bank 0%	XS0876282137	4.53	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.48	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	4.19	-	-
Czech (Republic of) 0%	CZ0001006480	3.60	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3.59	98.24	+0.03%
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	3.44	94.50	+0.61%

WARBURG INVEST KAG MBH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	73.26M	4.36	-1.05	1.19
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	60.96M	-0.35	-2.19	0.58
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	60.96M	-0.42	-2.50	0.28
Warburg Corporate Bonds Social I	24.34M	2.29	-3.11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24.34M	2.38	-3.00	-

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,066.00	+302.97	+1.71%
日经225	38,314.00	+63.50	+0.17%
US 30	38,066.2	+162.9	+0.43%
US 500	5,046.1	+27.7	+0.55%
美元指数期货	105.630	+0.002	+0.00%

WTI原油	79.38	+0.38	+0.48%
伦敦布伦特原油	83.81	+0.37	+0.44%
黄金	2,330.00	+19.00	+0.82%
白银	26.863	+0.115	+0.43%
天然气	1.954	+0.024	+1.24%
铜	4.5667	-0.0018	-0.04%
美国大豆	1,175.88	+6.13	+0.52%

欧元/美元	1.0718	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2405	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9261	+0.0006	+0.06%
美元/日元	155.99	+1.52	+0.99%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2536	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	356.20	+9.00	+2.59%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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