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万家鑫璟纯债债券C (003328)

上海

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1.238 +0.010 +0.73%

02/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 万家基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.37B

003328持仓

有关万家鑫璟纯债债券C (003328)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的万家鑫璟纯债债券C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.210	9.210
国债	44.790	44.790
其它	45.990	45.990

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	29.017	39.605
公司	15.777	37.576
现金	9.215	11.351

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	19.80	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED BOND 2021 13	-	9.25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	9.22	-	-
SHENZHEN INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2021 5	-	6.53	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	5.43	-	-

Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Daily Salary MMkt A	21.98B	1.62	1.91	2.45
Wanjia Daily Salary MMkt B	21.98B	1.84	2.16	2.70
Wanjia Money Market A	21.34B	1.61	1.88	2.49
Wanjia Money Market B	21.34B	1.83	2.13	2.74
Wanjia Money Market R	21.34B	0.00	0.00	1.87

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上证指数	3,262.56	-89.20	-2.66%
富时中国A50指数	13,146.68	-366.19	-2.71%
香港恒生指数	19,623.32	-436.63	-2.18%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,316.2	-246.8	-0.58%
US 500	5,852.8	-28.8	-0.49%
美元指数期货	109.195	+0.899	+0.83%

WTI原油	73.09	+1.37	+1.91%
伦敦布伦特原油	75.85	+1.21	+1.62%
黄金	2,668.46	+27.46	+1.04%
白银	29.852	+0.610	+2.09%
天然气	3.671	+0.038	+1.05%
铜	4.0290	+0.0025	+0.06%
美国大豆	999.50	+17.50	+1.78%

欧元/美元	1.0253	-0.0099	-0.96%
美元/人民币	7.3433	+0.0437	+0.60%
美元/离岸人民币	7.3436	+0.0119	+0.16%
港币/人民币	0.9386	-0.0008	-0.09%
美元/日元	157.64	+0.39	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6197	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2370	-0.0147	-1.17%

阿里巴巴	84.79	0.00	0.00%
腾讯控股	416.00	-1.00	-0.24%
百度	82.73	-1.58	-1.87%
京东	34.23	-0.45	-1.28%
亚马逊	219.82	+0.43	+0.20%
Meta Platforms	595.81	+10.30	+1.76%
苹果	242.55	-7.87	-3.14%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	万家鑫璟纯债债券C	1.238	+0.010	+0.73%