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万家双利债券A (519190)

上海

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1.245 -0.003 -0.22%

14/02 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 276.17M

519190持仓

有关万家双利债券 (519190)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的万家双利债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.880	7.880
股票	19.780	19.780
国债	25.750	25.750
其它	46.590	46.590

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.692	16.900
市净率	1.949	2.110
市销率	1.285	2.056
市现率	5.718	13.116
股息收益率	2.332	2.785
5年盈利增长	22.346	16.341

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	48.830	9.724
工业	36.840	22.313
基础材料	12.010	17.625
科技	2.310	19.278

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	7.49	-	-
SHANGHAI CHENGTOU WATER (GROUP) CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6.82	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED BOND 2021 10	-	6.80	-	-
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. BOND 2023 1	-	6.71	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	4.73	-	-
华能国际	CNE000001998	2.43	6.43	+0.47%
国电电力	CNE000000PC0	1.86	4.150	+0.97%
中航沈飞	CNE000000MH6	1.80	45.71	-1.30%
华电国际	CNE000001LJ2	1.78	5.01	+0.40%
浙能电力	CNE100001SP3	1.42	5.41	+1.88%

Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Daily Salary MMkt A	39.92B	0.11	1.86	2.40
Wanjia Daily Salary MMkt B	39.92B	0.13	2.11	2.64
Wanjia Money Market A	23.85B	0.12	1.85	2.45
Wanjia Money Market B	23.85B	0.13	2.09	2.69
Wanjia Money Market R	23.85B	0.00	0.00	1.79

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上证指数	3,349.93	+3.21	+0.10%
富时中国A50指数	13,300.69	-56.03	-0.42%
香港恒生指数	22,756.75	+136.42	+0.60%
日经225	39,156.50	-8.00	-0.02%
US 30	44,566.0	+20.7	+0.05%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.570	-0.010	-0.01%

WTI原油	70.76	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	74.81	+0.07	+0.09%
黄金	2,910.09	+9.39	+0.32%
白银	32.810	-0.045	-0.14%
天然气	3.620	-0.105	-2.82%
铜	4.6615	+0.0205	+0.44%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0498	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2497	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6362	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	500.00	+25.20	+5.31%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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