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万家瑞盈灵活配置混合A (003734)

上海

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1.257 -0.000 -0.02%

27/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 万家基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 40.52M

003734持仓

有关万家瑞盈灵活配置混合A (003734)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的万家瑞盈灵活配置混合A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.240	4.240
国债	63.730	63.730
其它	32.030	32.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.505	15.980
市净率	1.422	2.003
市销率	1.557	1.722
市现率	2.447	45.783
股息收益率	2.298	3.039
5年盈利增长	11.900	13.594

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.139	29.868
政府	4.590	23.738
现金	4.237	17.344

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	45.23	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	4.67	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4.66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4.59	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	4.58	-	-

Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Indestry Selection Equity Fu	6.69B	-2.54	-17.13	13.79
Wanjia China Securities Dividend In	4.19B	10.52	6.07	10.51
Wanjia Selected Stock Fund	3.79B	9.65	24.50	15.33
Wanjia High Qualty Life Alloc	3.52B	46.59	5.12	-
Wanjia XinXing BlueChip Alloc	2.44B	51.26	7.34	-

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,722.5	-137.8	-0.31%
US 500	5,996.6	-25.0	-0.42%
美元指数期货	106.085	-0.883	-0.83%

WTI原油	68.70	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.07	-0.10%
黄金	2,663.29	+16.99	+0.64%
白银	30.552	-0.280	-0.91%
天然气	3.200	-0.267	-7.70%
铜	4.1440	+0.0255	+0.62%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0561	+0.0076	+0.72%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2463	-0.0114	-0.16%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.16	-1.94	-1.27%
澳大利亚元/美元	0.6495	+0.0023	+0.36%
英镑/美元	1.2672	+0.0104	+0.83%

阿里巴巴	86.81	+1.63	+1.91%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.55	+1.03	+1.24%
京东	37.22	+1.89	+5.35%
亚马逊	206.00	-1.86	-0.89%
Meta Platforms	567.96	-5.58	-0.97%
苹果	234.82	-0.24	-0.10%

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	万家瑞盈灵活配置混合A	1.257	-0.000	-0.02%
	NN (L) Global Hig.	50,788.560	-24.490	-0.05%