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万家瑞益灵活配置混合C (001636)

上海

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1.510 -0.003 -0.22%

17/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 229.75M

001636持仓

有关万家瑞益灵活配置混合C (001636)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的万家瑞益灵活配置混合C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	10.530	10.530
股票	27.330	27.330
国债	20.440	20.440
可转债	1.920	1.920
其它	39.770	39.770

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.277	15.983
市净率	1.185	2.002
市销率	0.965	1.722
市现率	6.959	46.767
股息收益率	5.299	3.042
5年盈利增长	10.780	13.538

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.010	13.006
工业	18.770	21.449
基础材料	18.300	11.458
能源	10.900	10.324
周期性消费品	9.630	13.069
科技	7.100	17.355
公用事业	5.300	10.231
房地产	2.090	3.774
防御性消费品	1.630	11.326
医疗保健	1.270	7.905

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GUANGZHOU DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8.19	-	-
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8.15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	4.13	-	-
JIANGSU HUADIAN ENERGY CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.12	-	-
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 4	-	4.11	-	-
中国人寿	CNE000001Q93	1.10	40.25	-0.74%
潍柴动力	CNE1000000D4	1.02	14.72	-0.20%
靖远煤电	CNE000000D40	0.98	2.600	-0.38%
中国中车	CNE100000CP9	0.91	7.55	+0.13%
招商银行	CNE000001B33	0.90	41.72	-0.74%

Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Indestry Selection Equity Fu	6.98B	6.27	-11.23	13.67
Wanjia High Qualty Life Alloc	5.22B	-0.62	1.75	-
Wanjia XinXing BlueChip Alloc	3.46B	-0.65	3.90	-
Wanjia China Securities Dividend In	2.4B	-2.66	6.56	8.04
Wanjia Selected Stock Fund	2.32B	-5.52	15.79	12.82

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.610	+0.035	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	+0.55	+0.74%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2647	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9322	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	万家瑞益灵活配置混合C	1.510	-0.003	-0.22%
	Duero Equilibrio .	30.955	+0.130	+0.41%