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万家瑞和灵活配置混合A (002664)

上海

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1.265 -0.010 -0.42%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 73.42M

002664持仓

有关万家瑞和灵活配置混合A (002664)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的万家瑞和灵活配置混合A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.060	2.060
股票	11.920	11.920
国债	34.830	34.830
其它	51.190	51.190

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.286	15.980
市净率	2.212	2.003
市销率	1.496	1.722
市现率	10.502	45.783
股息收益率	3.907	3.039
5年盈利增长	10.890	13.594

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	32.440	17.749
周期性消费品	15.550	12.946
能源	12.840	10.244
公用事业	11.040	10.439
防御性消费品	7.040	11.224
通信服务	5.550	4.974
房地产	5.180	3.702
医疗保健	4.010	7.844
基础材料	3.360	11.420
工业	2.990	21.324

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
23 Agricultural Bank Of China Limited 01	-	7.12	-	-
21 Industrial And Commercial Bank Of China Co., Ltd 01	-	6.95	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND 2023 2	-	6.93	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 4 TYPE 1	-	6.92	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 2	-	6.91	-	-
金山办公	CNE100003PM2	1.10	305.50	-2.43%
中科曙光	CNE100001TW7	1.04	74.85	-5.17%
科大讯飞	CNE100000B81	0.92	48.92	-2.26%
五粮液	CNE000000VQ8	0.84	144.89	-3.08%
北方华创	CNE100000ML7	0.81	422.53	-2.62%

Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Indestry Selection Equity Fu	6.69B	-2.54	-17.13	13.79
Wanjia China Securities Dividend In	4.19B	10.52	6.07	10.51
Wanjia Selected Stock Fund	3.79B	9.65	24.50	15.33
Wanjia High Qualty Life Alloc	3.52B	46.59	5.12	-
Wanjia XinXing BlueChip Alloc	2.44B	51.26	7.34	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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