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VTB Oil & Gas (0P0000URCO)

莫斯科

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23.390 +0.030 +0.13%

06/07 - 闭盘. RUB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 俄罗斯

发行商: VTB Capital Investment Management

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 4.03B

0P0000URCO持仓

有关VTB Oil & Gas (0P0000URCO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VTB Oil & Gas 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	5.000	5.000
股票	89.560	89.560
优先股	5.440	5.440

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.269	14.088
市净率	0.640	1.955
市销率	0.771	1.455
市现率	2.523	8.574
股息收益率	4.264	3.298
5年盈利增长	13.959	11.830

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	95.560	9.648
工业	4.440	11.840

地区配置

证券

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
鞑靼石油	RU0009033591	11.63	718.40	-0.18%
俄罗斯天然气公司Gazprom	RU0007661625	11.27	155.20	-1.62%
卢克石油公司	RU0009024277	11.25	8,075.5	-0.36%
Rosneft	RU000A0J2Q06	11.22	582.30	-0.40%
诺瓦泰克	RU000A0DKVS5	11.10	1,231.60	+0.05%
Gazprom Neft	RU0009062467	10.94	739.80	-0.80%
俄罗斯国家石油管道运输公司	RU0009091573	8.42	1,597	-0.16%
苏格尼盖石油天然气公司	RU0008926258	5.84	35.200	+0.83%
Surgutneftegas (Pref)	RU0009029524	5.44	67.680	+0.56%
Sovkomflot PAO	RU000A0JXNU8	3.98	133.97	+0.69%

VTB Capital Investment Management的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VTB Treasury	45.4B	1.32	4.95	9.04
VTB Balanced	31.84B	-21.44	1.83	9.19
VTB Equities	11.67B	-38.81	-1.57	11.23
VTB MICEX Index	3.04B	-43.11	-3.60	8.65
VTB Eurobonds	2.54B	0.29	8.65	11.23

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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