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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 103.260 | 120.590 | 17.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 58.978 | 48.436 |
政府 | 34.250 | 34.842 |
衍生品 | -0.204 | 9.016 |
证券化 | 10.024 | 6.898 |
现金 | -3.047 | 16.527 |
多头持仓: 113
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 14.92 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 5.44 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4.14 | 100.723 | -0.01% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 3.17 | 96.550 | -0.03% | |
Finland 0 15-Sep-2026 | FI4000511449 | 3.17 | 96.530 | +0.15% | |
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | DE0001102440 | 3.15 | 95.68 | -0.02% | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 2.47 | 97.67 | -0.05% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | - | 2.42 | - | - | |
CNP Assurances SA 4% | FR0012317758 | 2.12 | - | - | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | DE000HV2AZG5 | 2.05 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1551754515 | 4.45B | 7.07 | -0.31 | - | ||
LU1380459518 | 4.45B | 7.06 | -0.30 | - | ||
LU1551754432 | 3.22B | 3.63 | 0.06 | - | ||
V EM Debt H EUR | 3.08B | 12.44 | -0.57 | 1.32 | ||
V EM Debt HI EUR | 3.08B | 13.09 | -0.00 | 1.88 |
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