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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged) CHF (0P0000SOZO)

卢森堡

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04/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308799

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 208.26M

0P0000SOZO持仓

有关Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000SOZO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.660	54.250	42.590
国债	88.330	112.700	24.370

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.413	23.916
市净率	2.755	1.839
市销率	3.443	2.360
市现率	11.965	237.569
股息收益率	1.976	8.117
5年盈利增长	5.739	14.280

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.021	48.686
衍生品	0.433	33.864
现金	11.229	20.055

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 51

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	6.14	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.09	0.000	0.00%
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	4.52	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.39	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.31	953.850	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.30	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.12	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.08	98.57	+0.21%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.06	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536912	921.99M	-1.45	-5.47	-
LU1395536169	921.99M	-1.70	-6.07	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	208.26M	4.31	-1.49	-0.89
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	208.26M	0.55	-1.88	-2.44
Vontobel Swiss Money I CHF	74.9M	1.60	0.40	-0.18

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,274.5	+52.6	+0.12%
US 500	5,787.1	+4.3	+0.08%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.02	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,752.15	-1.25	-0.05%
白银	32.778	+0.003	+0.01%
天然气	2.689	+0.008	+0.30%
铜	4.4570	-0.0055	-0.12%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0917	-0.0014	-0.12%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1045	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.88	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6630	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.3021	-0.0020	-0.15%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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