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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) CHF (0P0000S2QY)

卢森堡

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03/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308369

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 214.05M

0P0000S2QY持仓

有关Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.810	42.210	34.400
国债	92.200	125.170	32.970

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.413	24.705
市净率	2.755	1.794
市销率	3.443	2.324
市现率	11.965	250.268
股息收益率	1.976	8.080
5年盈利增长	5.739	14.455

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.190	50.282
衍生品	-0.099	32.753
现金	7.909	19.556

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 40

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5.57	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.02	0.000	0.00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.92	993.295	-0.17%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.06	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.06	97.44	+0.41%
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.06	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.05	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	2.84	92.450	0.00%
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	2.67	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3%	COL17CT02963	2.64	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536912	886.4M	-4.14	-6.95	-
LU1395536169	886.4M	-4.67	-7.62	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	214.05M	4.87	-1.21	-0.24
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	214.05M	-2.89	-2.26	-2.38
Vontobel Swiss Money A CHF	79.24M	0.51	-0.62	-0.46

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富时中国A50指数	12,701.34	+187.97	+1.50%
香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,852.2	+176.5	+0.46%
US 500	5,179.0	+51.2	+1.00%
美元指数期货	104.980	+0.062	+0.06%

WTI原油	78.69	+0.58	+0.74%
伦敦布伦特原油	83.52	+0.56	+0.68%
黄金	2,334.10	+25.50	+1.10%
白银	27.685	+0.995	+3.73%
天然气	2.200	+0.058	+2.71%
铜	4.6102	+0.0532	+1.17%
美国大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

欧元/美元	1.0769	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2088	-0.0312	-0.43%
美元/离岸人民币	7.2141	+0.0205	+0.29%
港币/人民币	0.9221	-0.0047	-0.51%
美元/日元	153.93	+0.94	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6623	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2562	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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