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Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund Class I (PSFIX)

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8.72 -0.01 -0.11%

24/06 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Virtus

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 133.13M

PSFIX持仓

有关Virtus Senior Floating Rate I (PSFIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Virtus Senior Floating Rate I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	6.65	6.65
股票	0.27	0.27
国债	93.08	93.08

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.71	13.42
市净率	4.32	1.74
市销率	0.75	0.84
市现率	2.27	7.87
股息收益率	2.44	2.73
5年盈利增长	-	9.75

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.08	86.90
现金	6.65	6.72

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 235

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Medline Borrower Lp Term Loan B	-	1.09	-	-
Upfield Usa Corp Term Loan B7	-	1.05	-	-
Ukg Inc Term Loan	-	1.03	-	-
Transdigm Inc Term Loan I	-	0.99	-	-
Wec Us Holdings Ltd Term Loan B	-	0.98	-	-
Applied Systems Inc Term Loan B-Ext	-	0.96	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0.96	-	-
Froneri Us Inc Term Loan B	-	0.95	-	-
Peraton Corp Term Loan B	-	0.91	-	-
Filtration Group Corp Term Loan B	-	0.86	-	-

Virtus的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1.22B	3.16	5.38	3.90
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	182.39M	1.83	5.39	-
Virtus Senior Floating Rate A	50.39M	0.45	4.77	3.36
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	42.19M	0.76	4.93	3.46

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上证指数	2,952.77	-10.33	-0.35%
富时中国A50指数	12,119.47	-21.65	-0.18%
香港恒生指数	18,006.00	-17.73	-0.10%
日经225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,480.9	+69.7	+0.18%
US 500	5,456.4	+8.5	+0.16%
美元指数期货	105.105	-0.016	-0.02%

WTI原油	81.61	-0.02	-0.02%
伦敦布伦特原油	85.11	-0.04	-0.05%
黄金	2,337.50	-6.90	-0.29%
白银	29.898	+0.049	+0.16%
天然气	2.933	0.000	0.00%
铜	4.4260	+0.0050	+0.11%
美国大豆	1,161.12	+1.62	+0.14%

欧元/美元	1.0737	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2620	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2843	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9301	+0.0005	+0.05%
美元/日元	159.46	-0.14	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6668	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2689	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	74.79	+1.12	+1.52%
腾讯控股	380.20	-0.20	-0.05%
百度	88.73	+0.14	+0.16%
京东	28.36	+0.26	+0.93%
亚马逊	185.57	-3.51	-1.86%
Meta Platforms	498.91	+4.13	+0.83%
苹果	208.14	+0.65	+0.31%

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	Virtus Senior Flo.	8.72	-0.01	-0.11%