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Virtus KAR Small-Cap Value Fund Class I (PXQSX)

US Funds

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25.40 -0.08 -0.31%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Virtus

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 626.92M

PXQSX持仓

有关Virtus Quality Small-Cap I (PXQSX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Virtus Quality Small-Cap I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.38	2.38	0.00
股票	97.62	97.62	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.16	22.44
市净率	2.97	3.31
市销率	2.09	2.25
市现率	15.75	12.84
股息收益率	1.33	0.63
5年盈利增长	11.92	14.41

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	39.34	20.18
金融服务	22.07	9.47
周期性消费品	13.22	11.42
基础材料	9.74	3.65
科技	6.78	23.96
房地产	3.12	3.16
医疗保健	2.90	20.75
防御性消费品	2.83	4.07

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Houlihan Lokey	US4415931009	6.25	170.71	-1.45%
Watsco	US9426222009	5.36	465.36	-1.28%
Construction Partners	US21044C1071	4.77	89.80	-3.63%
Primerica	US74164M1080	4.45	275.97	+0.27%
RBC轴承	US75524B1044	4.36	297.43	-0.96%
阿姆斯特朗工业	US04247X1028	4.17	140.98	-1.26%
托尔工业集团	US8851601018	4.12	95.17	-0.78%
Hillman Solutions Corp Shs	-	4.06	-	-
莱帝运输	US5150981018	3.59	168.67	-0.70%
富乐	US3596941068	3.48	62.91	-0.71%

Virtus的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Virtus KAR Mid Cap Core Fund Classi	2.46B	13.03	4.92	12.12
Virtus Small-Cap Sustainable Growt	2.01B	20.69	0.33	15.23
Virtus Small-Cap Core I	1.46B	23.11	15.05	16.65
RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value EI	1.14B	16.66	5.95	8.20
Virtus KAR International Small Capi	808.8M	6.84	-4.38	7.27

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上证指数	3,182.48	-47.17	-1.46%
富时中国A50指数	12,919.76	-93.84	-0.72%
香港恒生指数	19,148.00	-299.58	-1.54%
日经225	39,980.50	-96.50	-0.24%
US 30	42,593.4	+64.1	+0.15%
US 500	5,919.2	+9.7	+0.16%
美元指数期货	108.490	+0.112	+0.10%

WTI原油	74.58	+0.33	+0.44%
伦敦布伦特原油	77.31	+0.26	+0.34%
黄金	2,660.14	-5.26	-0.20%
白银	30.645	-0.041	-0.13%
天然气	3.460	+0.008	+0.23%
铜	4.1863	+0.0093	+0.22%
美国大豆	994.88	-2.37	-0.24%

欧元/美元	1.0347	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.3486	+0.0076	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3483	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9429	+0.0009	+0.10%
美元/日元	158.20	+0.15	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6228	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2479	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.80	-9.80	-2.58%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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