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Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Class I (VMFIX)

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9.14 -0.00 0.00%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Virtus

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 591.46M

VMFIX持仓

有关Virtus Multi-Sector Intermediate Bond I (VMFIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Virtus Multi-Sector Intermediate Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.39	3.39
股票	0.02	0.02
国债	95.12	95.12
可转债	0.06	0.06
优先股	1.40	1.40

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.55	13.38
市净率	0.37	1.79
市销率	0.53	1.50
市现率	0.55	8.52
股息收益率	-	3.42
5年盈利增长	-	14.69

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	46.91	41.87
证券化	32.38	29.02
政府	17.24	21.48
现金	3.39	12.88

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 796

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.64	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.41	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.20	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.11	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	0.85	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0.73	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0.71	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	0.68	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.49	-	-

Virtus的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.67B	5.41	2.27	2.60
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	596.69M	5.20	1.94	2.35
Virtus Low Duration Income I	358.67M	5.46	2.33	2.35
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	224.37M	4.74	2.92	1.62
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	371.7M	0.21	-1.74	2.44

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,040.00	-71.50	-0.19%
US 30	44,773.0	+50.9	+0.11%
US 500	6,005.2	+6.5	+0.11%
美元指数期货	106.190	+0.161	+0.15%

WTI原油	68.70	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.23	-0.15	-0.21%
黄金	2,657.61	-7.19	-0.27%
白银	30.545	-0.011	-0.04%
天然气	3.198	+0.001	+0.03%
铜	4.1463	+0.0053	+0.13%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0553	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2507	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.73	+0.62	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2670	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Virtus Multi-Sect.	9.14	-0.00	0.00%