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Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Class I (VMFIX)

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9.08 +0.02 +0.22%

18/06 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Virtus

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 476.11M

VMFIX持仓

有关Virtus Multi-Sector Intermediate Bond I (VMFIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Virtus Multi-Sector Intermediate Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	1.91	1.91
股票	0.02	0.02
国债	96.44	96.44
可转债	0.21	0.21
优先股	1.42	1.42

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.55	13.37
市净率	0.37	1.67
市销率	0.53	1.43
市现率	0.55	7.79
股息收益率	-	3.58
5年盈利增长	-	11.46

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.77	44.31
证券化	33.93	28.31
政府	13.16	22.28
现金	1.91	13.78

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 740

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 4%	-	2.22	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.81	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	0.80	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0.80	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.70	-	-
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022-5 4.5%	-	0.59	-	-
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2023-1 4.75%	-	0.54	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	0.46	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.35%	-	0.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	-	0.43	-	-

Virtus的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.63B	2.09	1.21	2.27
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	614.93M	1.98	0.88	2.01
Virtus Low Duration Income I	341.46M	2.05	1.20	2.04
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	201.69M	0.50	1.50	1.26
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	244.18M	0.21	-1.74	2.44

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上证指数	3,005.44	-12.61	-0.42%
富时中国A50指数	12,198.84	-31.41	-0.26%
香港恒生指数	18,313.72	-116.67	-0.63%
日经225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,865.0	+30.1	+0.08%
US 500	5,509.5	+22.5	+0.41%
美元指数期货	105.132	+0.256	+0.24%

WTI原油	80.83	+0.12	+0.15%
伦敦布伦特原油	85.39	+0.32	+0.38%
黄金	2,352.10	+5.20	+0.22%
白银	30.363	+0.799	+2.70%
天然气	2.841	-0.068	-2.34%
铜	4.5403	+0.0498	+1.11%
美国大豆	1,169.12	-3.88	-0.33%

欧元/美元	1.0718	-0.0024	-0.22%
美元/人民币	7.2604	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2859	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9303	+0.0007	+0.08%
美元/日元	158.43	+0.35	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6667	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2685	-0.0032	-0.25%

阿里巴巴	74.46	-0.09	-0.12%
腾讯控股	387.00	-2.00	-0.51%
百度	90.87	-0.54	-0.59%
京东	29.05	-0.19	-0.65%
亚马逊	182.81	-1.25	-0.68%
Meta Platforms	499.49	-7.14	-1.41%
苹果	214.29	-2.38	-1.10%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Virtus Multi-Sect.	9.08	+0.02	+0.22%