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Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Class I (VMFIX)

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9.02 -0.01 -0.11%

10/06 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 472.58M

VMFIX持仓

有关Virtus Multi-Sector Intermediate Bond I (VMFIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Virtus Multi-Sector Intermediate Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	1.91	1.91
股票	0.02	0.02
国债	96.44	96.44
可转债	0.21	0.21
优先股	1.42	1.42

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.55	13.72
市净率	0.37	1.73
市销率	0.53	1.45
市现率	0.55	8.00
股息收益率	-	3.53
5年盈利增长	-	12.59

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.77	43.82
证券化	33.93	28.13
政府	13.16	22.75
现金	1.91	13.30

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 740

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 4%	-	2.22	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.81	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	0.80	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0.80	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.70	-	-
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022-5 4.5%	-	0.59	-	-
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2023-1 4.75%	-	0.54	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	0.46	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.35%	-	0.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	-	0.43	-	-

Virtus的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.62B	2.09	1.21	2.27
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	615.69M	1.98	0.88	2.01
Virtus Low Duration Income I	340.23M	2.05	1.20	2.04
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	201.56M	0.50	1.50	1.26
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	240.83M	0.21	-1.74	2.44

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上证指数	3,028.05	-23.23	-0.76%
富时中国A50指数	12,259.40	-184.61	-1.48%
香港恒生指数	18,176.34	-190.61	-1.04%
日经225	39,128.50	+74.00	+0.19%
US 30	38,703.1	-164.9	-0.42%
US 500	5,344.6	-16.2	-0.30%
美元指数期货	104.970	-0.142	-0.14%

WTI原油	77.61	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	81.52	-0.11	-0.13%
黄金	2,323.05	-3.95	-0.17%
白银	29.297	-0.577	-1.93%
天然气	3.069	+0.163	+5.61%
铜	4.4467	-0.0968	-2.13%
美国大豆	1,184.75	-2.25	-0.19%

欧元/美元	1.0728	-0.0035	-0.33%
美元/人民币	7.2544	+0.0069	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2702	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9289	+0.0012	+0.13%
美元/日元	157.10	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6593	-0.0016	-0.24%
英镑/美元	1.2738	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	79.30	+0.89	+1.14%
腾讯控股	373.80	-1.00	-0.27%
百度	95.48	-0.41	-0.43%
京东	29.59	+0.26	+0.89%
亚马逊	187.06	+2.76	+1.50%
Meta Platforms	502.60	+9.64	+1.96%
苹果	193.12	-3.77	-1.91%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Virtus Multi-Sect.	9.02	-0.01	-0.11%