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Vermögensverwaltung Systematic Return (0P0000GA9K)

法兰克福

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73.180 +0.250 +0.34%

07/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0M6MW6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.18M

0P0000GA9K持仓

有关Vermögensverwaltung Systematic Return (0P0000GA9K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vermögensverwaltung Systematic Return 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.510	45.650	36.140
股票	50.140	50.140	0.000
国债	31.390	38.410	7.020
可转债	3.870	3.870	0.000
优先股	0.430	0.430	0.000
其它	4.660	5.060	0.400

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.007	16.123
市净率	1.650	2.324
市销率	1.362	1.678
市现率	8.064	9.547
股息收益率	1.837	2.510
5年盈利增长	10.776	11.153

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	39.700	15.140
科技	10.590	19.308
工业	9.950	12.286
防御性消费品	9.900	7.956
医疗保健	6.570	12.459
通信服务	6.160	7.090
基础材料	5.870	7.096
周期性消费品	5.630	12.144
能源	3.320	4.671
房地产	1.610	2.580
公用事业	0.710	3.528

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Berkshire Hathaway Inc Class A	-	13.92	-	-
DJE Dividende & Substanz XP (EUR)	LU0229080733	10.57	341.700	+0.04%
First Eagle Amundi International IHE-C	LU0433182507	10.42	-	-
Value Intelligence Fonds AMI I a	DE000A0YAX80	8.61	254.050	+0.41%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	7.73	-	-
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	7.36	154.54	-0.57%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc	LU0992627611	5.62	130.720	+0.58%
FTGF WA Mcr OppBd PR EURH Acc	IE00BHBX1D63	5.22	-	-
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	LU1670709499	4.31	-	-
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Pre	IE00B23Z9426	3.69	101.330	-0.78%

Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	892.21M	7.66	1.16	1.92
Aramea Rendite Plus A	853.63M	4.00	-0.45	2.02
antea R	526.91M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	414.2M	6.02	4.49	3.68
4Q SPECIAL INCOME EUR R	414.2M	5.79	3.94	3.17

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上证指数	3,051.28	+2.48	+0.08%
富时中国A50指数	12,444.01	-118.29	-0.94%
香港恒生指数	18,366.95	-109.85	-0.59%
日经225	38,660.50	-85.00	-0.22%
US 30	38,807.0	-79.2	-0.20%
US 500	5,344.3	-8.7	-0.16%
美元指数期货	104.915	+0.858	+0.82%

WTI原油	75.38	-0.17	-0.23%
伦敦布伦特原油	79.44	-0.43	-0.54%
黄金	2,311.20	-79.70	-3.33%
白银	29.273	-2.094	-6.68%
天然气	2.937	+0.116	+4.11%
铜	4.4470	-0.2310	-4.94%
美国大豆	1,177.50	-22.50	-1.88%

欧元/美元	1.0803	-0.0085	-0.78%
美元/人民币	7.2477	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2632	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9277	-0.0000	-0.00%
美元/日元	156.74	+1.13	+0.73%
澳大利亚元/美元	0.6581	-0.0084	-1.27%
英镑/美元	1.2723	-0.0065	-0.51%

阿里巴巴	78.41	-1.60	-2.00%
腾讯控股	374.80	-6.80	-1.78%
百度	95.89	-1.87	-1.91%
京东	29.33	-0.44	-1.48%
亚马逊	184.30	-0.70	-0.38%
Meta Platforms	492.96	-0.80	-0.16%
苹果	196.89	+2.41	+1.24%

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