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Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (0P00016YWB)

法兰克福

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9.611 +0.010 +0.10%

07/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A14N9B7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 29.38M

0P00016YWB持仓

有关Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (0P00016YWB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vermögenspooling Fonds Nr. 1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	11.220	11.220
股票	21.720	21.720
国债	67.060	67.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.753	15.046
市净率	2.315	2.125
市销率	1.558	1.421
市现率	9.465	9.058
股息收益率	2.439	3.013
5年盈利增长	8.216	10.675

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.130	16.833
防御性消费品	17.030	8.218
医疗保健	15.830	12.566
科技	13.070	16.458
工业	8.500	14.330
周期性消费品	7.410	11.274
通信服务	6.400	6.225
基础材料	4.950	6.274
房地产	2.790	2.704
能源	2.410	5.024
公用事业	1.470	4.622

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 131

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.41	93.620	-0.57%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.00	98.05	0.00%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2.71	88.800	-0.34%
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	2.62	97.52	0.00%
Ireland (Republic Of)	IE00BKFVC568	2.20	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTEQOE0015	2.11	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	2.07	92.450	-0.30%
Caisse des Depots et Consignations	FR0013365269	1.71	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.68	89.730	0.00%
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	1.63	94.95	-0.12%

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	892.21M	7.66	1.16	1.92
Aramea Rendite Plus A	853.63M	4.00	-0.45	2.02
antea R	526.91M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	414.2M	6.02	4.49	3.68
4Q SPECIAL INCOME EUR R	414.2M	5.79	3.94	3.17

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富时中国A50指数	12,444.01	-118.29	-0.94%
香港恒生指数	18,366.95	-109.85	-0.59%
日经225	38,660.50	-85.00	-0.22%
US 30	38,807.0	-79.2	-0.20%
US 500	5,344.3	-8.7	-0.16%
美元指数期货	104.915	+0.858	+0.82%

WTI原油	75.38	-0.17	-0.23%
伦敦布伦特原油	79.44	-0.43	-0.54%
黄金	2,311.20	-79.70	-3.33%
白银	29.273	-2.094	-6.68%
天然气	2.937	+0.116	+4.11%
铜	4.4470	-0.2310	-4.94%
美国大豆	1,177.50	-22.50	-1.88%

欧元/美元	1.0803	-0.0085	-0.78%
美元/人民币	7.2477	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2632	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9277	-0.0000	-0.00%
美元/日元	156.74	+1.13	+0.73%
澳大利亚元/美元	0.6581	-0.0084	-1.27%
英镑/美元	1.2723	-0.0065	-0.51%

阿里巴巴	78.41	-1.60	-2.00%
腾讯控股	374.80	-6.80	-1.78%
百度	95.89	-1.87	-1.91%
京东	29.33	-0.44	-1.48%
亚马逊	184.30	-0.70	-0.38%
Meta Platforms	492.96	-0.80	-0.16%
苹果	196.89	+2.41	+1.24%

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