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Vector Fondo FI SA de CV F.I.I.D. XF0 (0P0000V0ME)

墨西哥

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32.707 +0.010 +0.03%

31/12 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Vector Fondos SA de CV

ISIN: MX51VE0100H6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 363.91M

0P0000V0ME持仓

有关Vector Fondo FI SA de CV S.I.I.D. XF0 (0P0000V0ME)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vector Fondo FI SA de CV S.I.I.D. XF0 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.790	0.790	0.000
国债	99.210	99.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.211	61.529
现金	0.789	17.478

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	41.03	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	32.20	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 04/02/27	MXIMBP0601S1	20.92	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC	MXCDBA1C00F2	2.76	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/11/47	MX0MGO000102	2.30	-	-
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOFOL 26/01/18	MX91ME040009	0.05	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	0.00	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	0.00	-	-

Vector Fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FC0	23.36B	9.00	8.66	5.46
Vector Fondo Premier XX0	23.36B	10.59	10.05	-
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FD0	23.36B	9.50	9.16	5.90
Vector Fondo Premier A	23.36B	10.36	10.04	6.55
Vector Fondo Premier F0	23.36B	9.98	9.64	-

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,481.8	-47.5	-0.11%
US 500	5,901.8	-7.7	-0.13%
美元指数期货	108.910	+0.532	+0.49%

WTI原油	73.36	-0.89	-1.20%
伦敦布伦特原油	76.17	-0.88	-1.14%
黄金	2,672.79	+7.39	+0.28%
白银	30.675	-0.011	-0.04%
天然气	3.631	+0.182	+5.28%
铜	4.2630	+0.0675	+1.61%
美国大豆	998.38	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0311	-0.0030	-0.29%
美元/人民币	7.3528	+0.0264	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3525	+0.0120	+0.16%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.31	+0.26	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6210	-0.0020	-0.32%
英镑/美元	1.2353	-0.0124	-0.99%

阿里巴巴	83.53	-0.95	-1.12%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	80.99	-1.62	-1.96%
京东	34.67	-0.31	-0.89%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	611.16	-6.73	-1.09%
苹果	241.75	-0.47	-0.19%

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