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Vector Fondo de Mercado de Dinero SA de CV S.I.I.D. XF0 (0P00013M84)

墨西哥

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25.999 +0.010 +0.03%

05/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Vector Fondos SA de CV

ISIN: MX51VE0200I2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.55B

0P00013M84持仓

有关Vector Fondo de Mercado de Dinero SA de CV S.I.I.D (0P00013M84)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vector Fondo de Mercado de Dinero SA de CV S.I.I.D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	67.320	67.320	0.000
国债	32.680	32.680	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	67.320	47.849
政府	32.673	43.743
公司	0.007	9.974

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	14.54	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	5.79	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.02% 07/05/26	MXIQBP0701J9	2.99	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.07% 01/08/24	MXLDGO000561	2.90	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.89	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.085%	MXLFGO0002U8	2.89	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000L1	2.88	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	2.44	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.101%	MXLFGO0001R6	1.15	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	1.13	-	-

Vector Fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier MD0	21.99B	7.97	8.99	5.93
Vector Fondo Premier X0	21.99B	8.60	9.58	6.85
Vector Fondo Premier X-0	21.99B	7.94	8.69	-
Vector Fondo Premier XC0	21.99B	8.10	8.96	6.27
Vector Fondo Premier XD0	21.99B	8.29	9.21	6.55

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上证指数	3,383.81	-3.18	-0.09%
富时中国A50指数	13,574.30	-148.99	-1.09%
香港恒生指数	20,538.38	-468.59	-2.23%
日经225	39,428.50	+833.00	+2.16%
US 30	43,494.0	+1272.1	+3.01%
US 500	5,909.9	+127.1	+2.20%
美元指数期货	105.174	+1.850	+1.79%

WTI原油	69.80	-2.19	-3.04%
伦敦布伦特原油	73.41	-2.12	-2.81%
黄金	2,690.25	-59.45	-2.16%
白银	31.490	-1.285	-3.92%
天然气	2.697	+0.027	+1.01%
铜	4.2698	-0.2052	-4.59%
美国大豆	984.38	-16.62	-1.66%

欧元/美元	1.0703	-0.0227	-2.08%
美元/人民币	7.1790	+0.0743	+1.05%
美元/离岸人民币	7.1944	+0.0925	+1.30%
港币/人民币	0.9232	+0.0091	+1.00%
美元/日元	154.13	+2.53	+1.67%
澳大利亚元/美元	0.6565	-0.0069	-1.05%
英镑/美元	1.2859	-0.0181	-1.39%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	419.80	-8.00	-1.87%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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