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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
股票 | 99.65 | 99.65 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.95 | 13.55 |
市净率 | 2.03 | 1.97 |
市销率 | 1.46 | 1.65 |
市现率 | 9.03 | 8.24 |
股息收益率 | 2.44 | 3.34 |
5年盈利增长 | 18.08 | 13.82 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.86 | 22.92 |
金融服务 | 18.45 | 21.17 |
周期性消费品 | 16.81 | 14.23 |
工业 | 16.24 | 8.45 |
通信服务 | 7.65 | 7.87 |
能源 | 5.75 | 5.18 |
医疗保健 | 5.38 | 4.64 |
房地产 | 4.88 | 2.70 |
防御性消费品 | 1.18 | 7.78 |
公用事业 | 0.80 | 2.17 |
多头持仓: 87
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.27 | 945.00 | +0.53% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 5.67 | 2,945.55 | +1.28% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 4.76 | 64,300 | -0.16% | |
MercadoLibre | US58733R1023 | 4.33 | 1,642.28 | +3.75% | |
JSL | BRJSLGACNOR2 | 3.89 | 9.46 | +0.32% | |
Prosus | NL0013654783 | 3.82 | 33.85 | -1.84% | |
International Container | PHY411571011 | 3.75 | 344.800 | -0.35% | |
Bank of Georgia Group | GB00BF4HYT85 | 3.15 | 3,990.00 | -2.21% | |
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 3.14 | 133.03 | +2.13% | |
Regional | MX01R0000006 | 2.54 | 133.44 | +0.66% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Global Hard Assets I | 345.9M | 9.04 | 4.44 | -0.76 | ||
VanEck International Investors GolY | 286.78M | 12.70 | -3.31 | 5.40 | ||
VanEck Emerging Markets Y | 279.89M | 7.24 | -8.62 | 1.64 | ||
VanEck International Investors GolA | 262.95M | -14.48 | -5.38 | 0.99 | ||
VanEck Global Hard Assets Y | 152.21M | 8.93 | 4.25 | -0.92 |
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