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5,541.130
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- 总资产: 442.24M
ValueInvest LUX Global I Cap
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0P0000PY23历史数据
免费获取Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap（0P0000PY23）基金历史数据，用于Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap（0P0000PY23）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月28日 | 5,541.130 | 5,541.130 | 5,541.130 | 5,541.130 | -0.76% |
| 2024年6月27日 | 5,583.550 | 5,583.550 | 5,583.550 | 5,583.550 | -0.23% |
| 2024年6月26日 | 5,596.590 | 5,596.590 | 5,596.590 | 5,596.590 | -0.13% |
| 2024年6月25日 | 5,603.730 | 5,603.730 | 5,603.730 | 5,603.730 | -0.16% |
| 2024年6月24日 | 5,612.940 | 5,612.940 | 5,612.940 | 5,612.940 | 0.18% |
| 2024年6月21日 | 5,603.130 | 5,603.130 | 5,603.130 | 5,603.130 | 0.53% |
| 2024年6月20日 | 5,573.680 | 5,573.680 | 5,573.680 | 5,573.680 | 0.37% |
| 2024年6月19日 | 5,553.240 | 5,553.240 | 5,553.240 | 5,553.240 | -0.30% |
| 2024年6月18日 | 5,569.730 | 5,569.730 | 5,569.730 | 5,569.730 | -0.31% |
| 2024年6月17日 | 5,586.970 | 5,586.970 | 5,586.970 | 5,586.970 | -0.20% |
| 2024年6月14日 | 5,598.170 | 5,598.170 | 5,598.170 | 5,598.170 | -0.34% |
| 2024年6月13日 | 5,617.250 | 5,617.250 | 5,617.250 | 5,617.250 | 0.50% |
| 2024年6月12日 | 5,589.350 | 5,589.350 | 5,589.350 | 5,589.350 | -0.80% |
| 2024年6月11日 | 5,634.660 | 5,634.660 | 5,634.660 | 5,634.660 | -0.67% |
| 2024年6月10日 | 5,672.630 | 5,672.630 | 5,672.630 | 5,672.630 | -1.29% |
| 2024年6月7日 | 5,747.050 | 5,747.050 | 5,747.050 | 5,747.050 | 0.49% |
| 2024年6月6日 | 5,718.830 | 5,718.830 | 5,718.830 | 5,718.830 | 0.41% |
| 2024年6月5日 | 5,695.370 | 5,695.370 | 5,695.370 | 5,695.370 | 0.34% |
| 2024年6月4日 | 5,676.240 | 5,676.240 | 5,676.240 | 5,676.240 | 0.62% |
| 2024年6月3日 | 5,641.090 | 5,641.090 | 5,641.090 | 5,641.090 | -0.19% |
| 最高: 5,747.050 | 最低: 5,541.130 | 差价: 205.920 | 平均: 5,620.767 | 涨跌幅: -1.962 |
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