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Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY26)

瑞典斯德哥尔摩

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5,874.190 -56.310 -0.95%

07/11 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: ValueInvest Asset Management S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 443.63M

0P0000PY26持仓

有关ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY26)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ValueInvest LUX Global I Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.280	1.430	0.150
股票	98.730	98.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.655	17.941
市净率	3.305	2.920
市销率	1.484	2.143
市现率	11.650	12.065
股息收益率	2.507	2.069
5年盈利增长	8.501	11.277

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	37.010	8.071
工业	17.530	11.834
医疗保健	15.870	14.043
周期性消费品	12.280	10.485
科技	9.960	22.848
金融服务	4.060	15.732
基础材料	3.290	4.328

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
帝亚吉欧	GB0002374006	4.20	2,320.0	-0.88%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	4.19	32.39	+1.06%
SAP公司	DE0007164600	4.19	221.400	+0.36%
Visa	US92826C8394	4.01	310.56	+1.56%
雀巢	CH0038863350	3.89	78.98	-0.60%
Unilever	GB00B10RZP78	3.84	54.56	-0.26%
施乐辉	GB0009223206	3.80	917.60	-1.78%
塞科利达公司B	SE0000163594	3.57	141.75	+0.28%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.50	68.000	+0.41%
汉高公司	DE0006048432	3.31	77.96	+0.85%

Macquarie Investment Management Europe S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Disn		443.63M	6.73	3.55	7.22
	ValueInvest LUX Global A Capn		443.63M	6.73	3.55	7.23

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富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,077.8	+348.5	+0.80%
US 500	6,008.8	+35.7	+0.60%
美元指数期货	104.952	+0.582	+0.56%

WTI原油	70.42	-1.94	-2.68%
伦敦布伦特原油	73.92	-1.71	-2.26%
黄金	2,691.65	-14.15	-0.52%
白银	31.332	-0.523	-1.64%
天然气	2.670	-0.023	-0.85%
铜	4.3053	-0.1262	-2.85%
美国大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

欧元/美元	1.0707	-0.0097	-0.90%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.2006	+0.0512	+0.72%
港币/人民币	0.9233	+0.0043	+0.47%
美元/日元	152.76	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6572	-0.0106	-1.58%
英镑/美元	1.2908	-0.0078	-0.60%

阿里巴巴	93.90	-6.24	-6.23%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.88	-4.64	-4.97%
京东	38.27	-2.96	-7.18%
亚马逊	208.76	-1.29	-0.61%
Meta Platforms	587.23	-4.47	-0.76%
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