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Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY28)

卢森堡

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466.810 +3.230 +0.70%

23/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ValueInvest Asset Management S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 434.23M

概览
简介
历史数据
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0P0000PY28历史数据

免费获取Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap（0P0000PY28）基金历史数据，用于Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap（0P0000PY28）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月23日	466.810	466.810	466.810	466.810	0.70%
2024年12月20日	463.580	463.580	463.580	463.580	-0.75%
2024年12月19日	467.080	467.080	467.080	467.080	-1.52%
2024年12月18日	474.270	474.270	474.270	474.270	-1.34%
2024年12月17日	480.710	480.710	480.710	480.710	-0.22%
2024年12月16日	481.750	481.750	481.750	481.750	-0.05%
2024年12月13日	481.970	481.970	481.970	481.970	0.36%
2024年12月12日	480.230	480.230	480.230	480.230	0.49%
2024年12月11日	477.880	477.880	477.880	477.880	0.22%
2024年12月10日	476.850	476.850	476.850	476.850	-0.19%
2024年12月9日	477.780	477.780	477.780	477.780	0.23%
2024年12月6日	476.660	476.660	476.660	476.660	-0.05%
2024年12月5日	476.920	476.920	476.920	476.920	0.08%
2024年12月4日	476.540	476.540	476.540	476.540	0.17%
2024年12月3日	475.730	475.730	475.730	475.730	0.19%
2024年12月2日	474.810	474.810	474.810	474.810	0.86%
2024年11月29日	470.780	470.780	470.780	470.780	0.10%
2024年11月28日	470.310	470.310	470.310	470.310	0.14%
2024年11月27日	469.660	469.660	469.660	469.660	0.07%
2024年11月26日	469.320	469.320	469.320	469.320	-0.27%
2024年11月25日	470.570	470.570	470.570	470.570	0.29%

最高: 481.970

最低: 463.580

差价: 18.390

平均: 474.296

涨跌幅: -0.514

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美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9373	-0.0019	-0.20%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
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百度	88.05	-0.41	-0.46%
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