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Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF)

泰国

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20.188 -0.120 -0.61%

26/04 - 闭盘. THB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1742010008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.67B

VALUE-DLTF持仓

有关Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.170	4.170	0.000
股票	96.160	96.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.095	14.635
市净率	1.479	1.533
市销率	1.026	1.013
市现率	6.828	7.978
股息收益率	3.345	3.061
5年盈利增长	45.364	35.237

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	16.850	14.624
金融服务	14.600	17.203
防御性消费品	13.730	10.703
周期性消费品	11.740	10.933
能源	10.280	12.748
房地产	10.010	8.649
医疗保健	8.480	7.088
通信服务	7.450	8.632
公用事业	4.710	6.665
科技	2.140	2.520

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5.76	156.50	-0.32%
泰国机场公司	TH0765010Z08	5.63	64.00	-0.39%
亿旺资讯	TH0268010Z03	5.40	195.00	-1.27%
CP All PCL	TH0737010Y08	4.99	56.75	-1.73%
盘古银行	TH0001010006	4.96	136.00	-0.37%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3.53	40.00	-3.03%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3.27	29.00	+0.87%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3.02	62.00	-0.80%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	2.80	73.75	+1.03%
Minor Intl	TH0128B10Z09	2.53	33.00	-0.75%

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Good Corporate Governance Long Term	8.53B	-1.16	-2.10	2.78
UOB Long Term Equity Fund	4.52B	-1.52	-2.89	2.00
UOB Smart Global Healthcare	2.62B	3.92	-2.30	-
United Flexible Income A	224.26M	-1.18	-3.40	-
United Flexible Income N	1.29B	-1.18	-3.40	-

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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