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Selection Value Partnership I (0P00016U83)

法兰克福

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134.140 -1.010 -0.75%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14UV29

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.51M

0P00016U83持仓

有关Value Partnership I (0P00016U83)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Value Partnership I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.040	13.380	0.340
股票	86.960	86.960	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.595	14.882
市净率	1.697	2.043
市销率	0.968	1.169
市现率	7.609	9.508
股息收益率	2.482	2.673
5年盈利增长	15.847	12.991

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	30.790	25.065
科技	26.170	19.070
金融服务	17.500	11.065
医疗保健	15.110	12.271
周期性消费品	10.420	14.263

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ABO Energy	DE0005760029	5.88	35.00	0.00%
JDC Group	DE000A0B9N37	5.75	22.50	0.00%
Grenke	DE000A161N30	4.89	15.36	+0.66%
Nynomic	DE000A0MSN11	4.79	17.35	-0.86%
Kontron	AT0000A0E9W5	4.76	19.11	+0.79%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	4.72	70.20	0.00%
Elis Services SA	FR0012435121	4.71	18.71	+0.86%
Renewi	GB00BNR4T868	4.69	806.00	+0.37%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4.58	14.72	-0.47%
GFT Technologies AG	DE0005800601	4.52	22.250	+0.45%

Value Partnership GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	791.57M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	791.57M	15.39	-2.65	11.35

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上证指数	3,383.12	-10.41	-0.31%
富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3011	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9398	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.32	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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