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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.540 | 7.540 | 0.000 |
股票 | 92.460 | 92.460 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.938 | 13.927 |
市净率 | 1.532 | 1.999 |
市销率 | 1.144 | 1.694 |
市现率 | 6.764 | 8.882 |
股息收益率 | 3.458 | 2.775 |
5年盈利增长 | 11.172 | 12.354 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.780 | 25.252 |
周期性消费品 | 20.290 | 19.472 |
金融服务 | 16.630 | 13.569 |
通信服务 | 9.690 | 12.575 |
防御性消费品 | 7.990 | 8.205 |
医疗保健 | 7.170 | 5.591 |
工业 | 3.500 | 7.999 |
公用事业 | 3.430 | 1.800 |
房地产 | 1.520 | 3.319 |
多头持仓: 63
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.34 | 825.00 | +0.73% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 7.08 | 395.00 | +0.36% | |
拼多多 | US7223041028 | 6.10 | 146.19 | +1.96% | |
贵州茅台 | CNE0000018R8 | 5.09 | 1,715.00 | +0.62% | |
中国平安 | CNE1000003X6 | 5.00 | 45.45 | +5.70% | |
美团-W | KYG596691041 | 4.58 | 125.00 | -0.48% | |
招商银行 | CNE1000002M1 | 3.62 | 39.40 | +0.77% | |
上海实业环境SIIC Environment | SG1BI7000000 | 3.17 | 0.174 | +1.16% | |
同仁堂国药 | HK0000145638 | 2.96 | 10.30 | -0.96% | |
安踏体育 | KYG040111059 | 2.71 | 89.20 | -1.11% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Value Partners Equity Fund USD Unhe | 4.72M | -0.80 | -17.32 | 3.14 |
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