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惠理价值基金 - B Unit (0P00000WUL)

香港

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21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 824.95M

0P00000WUL持仓

有关惠理价值基金 - B Unit (0P00000WUL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的惠理价值基金 - B Unit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.780	0.780	0.000
股票	99.220	99.220	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.698	14.297
市净率	1.786	2.060
市销率	1.421	1.723
市现率	9.828	10.139
股息收益率	2.575	2.540
5年盈利增长	20.711	13.518

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.580	25.953
周期性消费品	20.250	20.748
通信服务	13.330	12.875
工业	12.190	8.123
金融服务	6.040	13.505
房地产	5.070	3.998
医疗保健	2.930	4.923
公用事业	2.870	2.192
防御性消费品	2.170	6.284
基础材料	0.570	3.484

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.83	1,040.00	+2.97%
腾讯控股	KYG875721634	9.51	400.60	-1.72%
拼多多	US7223041028	7.27	100.07	-3.86%
美团-W	KYG596691041	5.58	167.10	-3.24%
小米集团－Ｗ	KYG9830T1067	4.78	28.55	+1.42%
鸿海	TW0002317005	3.16	203.00	+0.25%
上海实业环境SIIC Environment	SG1BI7000000	2.85	0.159	0.00%
技嘉	TW0002376001	2.19	281.50	+0.54%
中际旭创	CNE100001CY9	2.12	132.28	-1.14%
同仁堂国药	HK0000145638	1.97	7.85	-2.48%

Value Partners Hong Kong Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Value Partners High Dividend StocA2	1.41B	18.70	-0.32	4.25
Value Partners High Dividend StockZ	1.41B	18.93	0.04	4.70
Value Partners High Dividend StoUA1	1.41B	18.71	-0.33	4.32
Value Partners Classic Fund A Units	824.95M	11.83	-9.94	3.94
Value Partners Classic Fund C Uni	824.95M	11.41	-10.38	3.39

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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