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惠理价值基金 - B Unit (0P00000WUL)

香港

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153.300 -2.060 -1.33%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 惠理基金管理香港有限公司

ISIN: HK0000264876

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 813.51M

0P00000WUL概述

惠理价值基金 - B Unit (0P00000WUL) (ISIN: HK0000264876)基金专题，提供今日惠理价值基金 - B Unit基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及惠理价值基金 - B Unit (0P00000WUL) (ISIN: HK0000264876)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅8.54%

昨收155.36

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE18.12%

发行商惠理基金管理香港有限公司

周转率204.30%

ROA9.44%

开始日期1996年5月15日

总资产813.51M

费用N/A

最低投资10,000

市值33.27B

种类大中華股票

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1150	1094	1158	754	1129	1471
基金回报	15.01%	9.38%	15.81%	-8.96%	2.45%	3.94%
类别中排名	205	200	187	130	106	72
类别占比	74	65	69	54	63	52

Value Partners Hong Kong Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Value Partners High Dividend StocA2	1.4B	18.70	-0.32	4.25
Value Partners High Dividend StockZ	1.4B	18.93	0.04	4.70
Value Partners High Dividend StoUA1	1.4B	18.71	-0.33	4.32
Value Partners Classic Fund A Units	813.51M	11.83	-9.94	3.94
Value Partners Classic Fund C Uni	813.51M	11.41	-10.38	3.39

大中華股票类别热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Value Partners Classic Fund A Units		813.51M	11.83	-9.94	3.94
	Value Partners Classic Fund C Uni		813.51M	11.41	-10.38	3.39

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.83	1,030.00	-0.96%
腾讯控股	KYG875721634	9.51	395.20	-1.35%
拼多多	US7223041028	7.27	100.07	-3.86%
美团-W	KYG596691041	5.58	162.00	-3.05%
小米集团－Ｗ	KYG9830T1067	4.78	28.40	-0.53%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	卖出	买入
技术指标	强力卖出	强力卖出	中性
总结	强力卖出	强力卖出	中性

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,584.0	+287.5	+0.65%
US 500	5,998.5	+29.2	+0.49%
美元指数期货	107.000	-0.507	-0.47%

WTI原油	71.17	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	74.58	-0.05	-0.07%
黄金	2,711.65	-25.55	-0.93%
白银	31.265	-0.511	-1.61%
天然气	3.444	+0.157	+4.78%
铜	4.1593	+0.0263	+0.64%
美国大豆	986.88	+2.88	+0.29%

欧元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/人民币	7.2442	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2492	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9311	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.51	-0.22	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6504	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2565	+0.0034	+0.27%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	惠理价值基金 - B Unit	153.300	-2.060	-1.33%