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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

奥地利维也纳

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174.270 +0.540 +0.31%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000990346

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 948.66M

0P00001CDZ持仓

有关Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Value Investment Fonds Klassik T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.770	43.550	37.780
股票	28.750	38.400	9.650
国债	62.550	62.550	0.000
可转债	0.030	0.030	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	2.900	2.900	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.956	15.913
市净率	2.672	2.297
市销率	1.727	1.602
市现率	11.056	9.530
股息收益率	2.167	2.617
5年盈利增长	11.144	10.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.450	20.383
金融服务	12.860	14.434
周期性消费品	11.830	11.117
工业	10.080	11.605
医疗保健	9.620	12.787
通信服务	8.630	7.069
防御性消费品	6.640	7.884
能源	4.220	4.120
基础材料	3.340	6.154
公用事业	2.750	3.822
房地产	1.580	3.922

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,120

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4.65	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.92	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2.90	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	2.84	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1.77	-	-
苹果	US0378331005	1.76	170.33	-1.83%
微软	US5949181045	1.74	389.33	-3.21%
Stadshypotek Ab (Publ) 2%	SE0011062892	1.58	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1.47	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.38	-	-

Security Kapitalanlage AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Value Investment Fonds Klassik A	948.66M	0.52	-1.76	2.31
Apollo Styrian Global Equity A2 A	612.25M	11.82	11.32	11.69
Apollo Konservativ T	74.57M	1.27	0.24	3.21
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	29.04M	6.76	3.85	5.55
Apollo Ausgewogen T	29.04M	4.46	4.21	5.52

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,822.1	+6.2	+0.02%
US 500	5,031.2	-4.5	-0.09%
美元指数期货	106.310	+0.210	+0.20%

WTI原油	81.23	-0.70	-0.85%
伦敦布伦特原油	85.68	-0.65	-0.75%
黄金	2,297.40	-5.50	-0.24%
白银	26.707	+0.053	+0.20%
天然气	1.944	-0.011	-0.56%
铜	4.5435	+0.0025	+0.06%
美国大豆	1,157.25	-5.25	-0.45%

欧元/美元	1.0654	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2498	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9258	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.88	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2474	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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