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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

奥地利维也纳

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186.520 +1.130 +0.61%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

ISIN: AT0000990346

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 949.49M

0P00001CDZ持仓

有关Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Value Investment Fonds Klassik T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.270	48.720	42.450
股票	29.780	42.630	12.850
国债	62.270	62.270	0.000
可转债	1.680	1.680	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.745	16.332
市净率	2.635	2.480
市销率	1.838	1.800
市现率	11.387	10.479
股息收益率	2.474	2.558
5年盈利增长	10.361	10.513

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.250	21.126
金融服务	14.530	16.801
工业	12.030	11.606
周期性消费品	10.130	11.198
通信服务	8.990	7.141
医疗保健	8.200	12.033
防御性消费品	6.470	7.267
基础材料	3.590	5.018
能源	3.240	3.610
公用事业	3.060	3.429
房地产	1.520	4.014

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,156

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4.70	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	4.01	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3.21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.07	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2.98	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1.90	-	-
苹果	US0378331005	1.75	244.60	+1.27%
英伟达	US67066G1040	1.69	138.85	+2.63%
微软	US5949181045	1.53	408.43	-0.51%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1.50	-	-

Security Kapitalanlage AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Value Investment Fonds Klassik A	949.49M	6.06	-0.70	2.67
Apollo Styrian Global Equity A2 A	714.7M	2.81	12.71	11.03
Apollo Konservativ T	89.33M	9.22	0.75	3.27
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	33.52M	2.04	5.19	5.10
Apollo Ausgewogen T	33.52M	14.46	2.92	5.65

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6372	-0.0273	-0.59%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2580	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.24	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6349	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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