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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

奥地利维也纳

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99.700 +0.050 +0.05%

21/05 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 944.06M

0P00001CE0概述

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅1.34%

昨收99.65

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率3.14%

ROE26.80%

发行商Security Kapitalanlage AG

周转率37.74%

ROA11.69%

开始日期2003年3月19日

总资产944.06M

费用1.50%

最低投资2,000

市值144.45B

种类歐元保守型股債混合 - Global

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1000	1000	1035	1041	1210	1224
基金回报	-0.02%	-0.02%	3.52%	1.34%	3.88%	2.04%
类别中排名	879	879	791	935	363	85
类别占比	34	34	35	46	20	10

Security Kapitalanlage AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Value Investment Fonds Klassik T	944.06M	-0.02	1.34	2.05
Apollo Styrian Global Equity A2 A	683.49M	-10.47	7.08	8.55
Apollo Konservativ T	82.21M	-0.11	2.74	2.61
Apollo Ausgewogen T	32.75M	-1.37	4.45	4.41
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	32.75M	-4.49	4.46	3.71

歐元保守型股債混合 - Global类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisenfonds Sicherheit T	1.06B	6.16	-0.58	1.48
Raiffeisenfonds Sicherheit A	1.06B	6.16	-0.58	1.48
Raiffeisenfonds Sicherheit VT	1.06B	6.16	-0.58	1.48
Pioneer Funds Austria Ethik Fonds A	1.05B	-2.11	0.42	1.48
Pioneer Funds Austria Ethik Fonds T	1.05B	-2.03	0.41	1.49

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4.73	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3.85	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.12	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2.95	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1.85	97.920	-0.11%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,380.19	-7.39	-0.22%
富时中国A50指数	13,751.96	+12.40	+0.09%
香港恒生指数	23,544.31	-283.47	-1.19%
日经225	36,985.87	-313.11	-0.84%
US 30	42,019.1	+159.1	+0.38%
US 500	5,868.5	+23.9	+0.41%
美元指数期货	99.850	+0.415	+0.42%

WTI原油	61.23	-0.34	-0.55%
伦敦布伦特原油	64.49	-0.42	-0.65%
黄金	3,294.54	-18.96	-0.57%
白银	33.248	-0.398	-1.18%
天然气	3.262	-0.106	-3.15%
铜	4.6965	+0.0245	+0.52%
美国大豆	1,067.75	+5.00	+0.47%

欧元/美元	1.1279	-0.0052	-0.46%
美元/人民币	7.2043	+0.0024	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2039	+0.0007	+0.01%
港币/人民币	0.9204	+0.0009	+0.10%
美元/日元	144.12	+0.43	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6415	-0.0026	-0.40%
英镑/美元	1.3424	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	121.65	-1.94	-1.57%
腾讯控股	516.50	-4.00	-0.77%
百度	84.60	-0.88	-1.03%
京东	33.76	+0.11	+0.31%
亚马逊	204.19	+3.07	+1.53%
Meta Platforms	639.33	+3.83	+0.60%
苹果	202.00	-0.09	-0.04%

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