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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

奥地利维也纳

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99.940 -0.290 -0.29%

09/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 943.87M

0P00001CE0持仓

有关Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Value Investment Fonds Klassik A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.820	65.630	54.810
股票	22.970	36.950	13.980
国债	65.010	65.010	0.000
可转债	1.200	1.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.963	16.159
市净率	2.586	2.363
市销率	1.904	1.765
市现率	10.835	9.966
股息收益率	2.468	2.658
5年盈利增长	9.519	9.770

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.100	20.116
金融服务	15.880	17.657
工业	11.200	12.147
通信服务	9.740	7.253
周期性消费品	9.170	10.979
医疗保健	8.140	11.357
防御性消费品	6.790	7.307
基础材料	3.610	5.136
公用事业	3.080	3.488
能源	2.700	3.858
房地产	1.600	3.980

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,134

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3.66	-	-
Apollo High Yield Bond ESG (T)	AT0000496179	3.57	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.73	97.650	+0.02%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.18	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	1.99	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5%	SE0021770708	1.85	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.80	-	-
苹果	US0378331005	1.53	211.14	+0.54%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1.46	-	-
微软	US5949181045	1.37	503.51	+1.39%

Security Kapitalanlage AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Value Investment Fonds Klassik T	943.87M	1.17	3.61	2.20
Apollo Styrian Global Equity A2 A	684.73M	-4.17	11.10	9.15
Apollo Konservativ T	82.37M	1.44	4.68	2.74
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	33.16M	0.00	6.48	4.13
Apollo Ausgewogen T	32.65M	0.10	6.80	4.42

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上证指数	3,493.05	-4.43	-0.13%
富时中国A50指数	13,801.87	+25.14	+0.18%
香港恒生指数	23,892.32	-255.75	-1.06%
日经225	39,605.50	-215.78	-0.54%
US 30	44,379.6	-78.7	-0.18%
US 500	6,250.3	-13.0	-0.21%
美元指数期货	97.005	-0.145	-0.15%

WTI原油	68.35	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	70.20	+0.07	+0.10%
黄金	3,331.15	+10.15	+0.31%
白银	36.705	+0.075	+0.20%
天然气	3.214	+0.006	+0.19%
铜	5.6115	+0.0692	+1.25%
美国大豆	1,004.50	-3.75	-0.37%

欧元/美元	1.1741	+0.0018	+0.15%
美元/人民币	7.1802	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1785	-0.0035	-0.05%
港币/人民币	0.9147	0.0000	0.00%
美元/日元	145.88	-0.46	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6542	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.3607	+0.0021	+0.15%

阿里巴巴	103.84	-4.15	-3.84%
腾讯控股	497.60	-6.90	-1.37%
百度	88.66	-1.62	-1.79%
京东	31.60	-1.10	-3.36%
亚马逊	222.54	+3.18	+1.45%
Meta Platforms	732.78	+12.11	+1.68%
苹果	211.14	+1.13	+0.54%

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