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VALUE INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000IVDN)

西班牙马德里

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11.602 0.000 0%

16/09 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0182955031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.96M

0P0000IVDN概述

VALUE INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000IVDN) (ISIN: ES0182955031)基金专题，提供今日VALUE INVERSIONES SICAV, S.A.基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及VALUE INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000IVDN) (ISIN: ES0182955031)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 0%

昨收11.602

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE18.38%

发行商Santander Private Banking Gestión SGIIC

周转率84%

ROA6.95%

开始日期2000年1月28日

总资产8.96M

费用1.06%

最低投资1

市值32.9B

种类其他股債混合

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	960	1000	978	1082	1064	1486
基金回报	-4.04%	0%	-2.18%	2.65%	1.25%	4.04%
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

Singular Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.58B	1.32	21.64	11.79
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	90.71M	8.16	8.84	4.30
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	83.67M	9.03	8.06	3.01
PROFUNDIZA INVESTMENT	77.9M	6.78	7.29	3.12
WAWY REEF	76.93M	17.96	14.16	5.09

其他股債混合类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.58B	1.32	21.64	11.79
SOIXA SICAV SA	616.58M	26.44	15.99	8.37
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	291.21M	15.06	12.28	9.28
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	221.29M	8.10	9.80	5.94
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	185.05M	10.31	11.54	9.88

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	8.95	288.814	+0.02%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc	LU1866903203	8.62	22.934	-0.23%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	7.72	114.728	-0.02%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6.92	113.320	+0.03%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	6.35	120.920	+0.07%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	卖出	买入
技术指标	购买	强力卖出	强力卖出
总结	中性	强力卖出	中性

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上证指数	4,151.24	+11.33	+0.27%
富时中国A50指数	14,872.10	-9.81	-0.07%
香港恒生指数	27,826.91	+699.96	+2.58%
日经225	53,358.71	+25.17	+0.05%
US 30	48,906.9	-108.6	-0.22%
US 500	6,974.3	-3.7	-0.05%
美元指数期货	96.180	+0.120	+0.13%

WTI原油	63.60	+0.10	+0.16%
伦敦布伦特原油	67.69	+1.10	+1.65%
黄金	5,540.65	+92.65	+1.70%
白银	117.963	+1.340	+1.15%
天然气	3.758	+0.045	+1.21%
铜	6.0170	+0.0207	+0.35%
美国大豆	1,074.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.1976	+0.0023	+0.19%
美元/人民币	6.9464	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	6.9415	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.8904	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.04	-0.39	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.7047	+0.0010	+0.14%
英镑/美元	1.3829	+0.0023	+0.17%

阿里巴巴	175.66	+2.94	+1.70%
腾讯控股	621.00	+14.00	+2.31%
百度	157.61	-0.03	-0.02%
京东	29.24	-0.26	-0.88%
亚马逊	243.01	-1.67	-0.68%
Meta Platforms	668.73	-4.24	-0.63%
苹果	256.44	-1.83	-0.71%

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