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Valor Global FI (0P0001982O)

西班牙马德里

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13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.95M

0P0001982O持仓

有关Valor Global FI (0P0001982O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Valor Global FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.160	33.670	11.510
股票	18.710	18.710	0.000
国债	58.970	58.970	0.000
可转债	0.080	0.080	0.000
其它	0.090	0.090	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.427	16.372
市净率	2.296	2.521
市销率	0.557	1.872
市现率	10.425	10.231
股息收益率	1.299	2.420
5年盈利增长	10.327	11.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	32.210	12.602
科技	19.010	21.138
工业	13.110	12.006
金融服务	12.480	15.931
医疗保健	7.550	11.948
通信服务	5.680	7.805
防御性消费品	3.290	7.529
能源	2.180	3.148
基础材料	2.120	6.609
公用事业	1.340	2.818
房地产	1.020	2.845

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR标普500	US78462F1030	4.68	609.70	0.00%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	3.18	48.730	-0.27%
Gamma Global FI	ES0140794001	3.13	12.398	-0.08%
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	3.07	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	2.67	437.880	-0.41%
Arion Bank hf	XS2364754098	2.10	-	-
NE Property B.V.	XS2063535970	2.09	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2.09	-	-
阿里巴巴	US01609W1027	2.03	124.73	+4.34%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1.98	92.670	-0.04%

Trea Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NB Global Flexible 0-50 FI	32.48M	1.38	1.22	1.07
NB Global Flexible 0-100 FI	23.16M	3.52	-2.25	1.72
JM Kapital Kairos	22.86M	2.02	5.89	0.73
Fondibas FI	20.18M	1.92	4.56	1.60
GPM Abacus FI	7.26M	3.26	5.08	2.53

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,627.5	+82.2	+0.18%
US 500	6,126.9	+12.3	+0.20%
美元指数期货	106.660	+0.085	+0.08%

WTI原油	71.02	+0.31	+0.44%
伦敦布伦特原油	74.97	+0.23	+0.31%
黄金	2,912.80	+12.10	+0.42%
白银	32.800	-0.055	-0.17%
天然气	3.572	-0.153	-4.11%
铜	4.6002	-0.0643	-1.38%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2664	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.42	-0.80	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2610	+0.0020	+0.16%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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