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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.930 | 14.560 | 1.630 |
股票 | 14.650 | 14.660 | 0.010 |
国债 | 72.330 | 72.380 | 0.050 |
可转债 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.084 | 16.177 |
市净率 | 1.285 | 2.338 |
市销率 | 0.551 | 1.690 |
市现率 | 3.729 | 9.581 |
股息收益率 | 1.939 | 2.500 |
5年盈利增长 | 10.538 | 11.165 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 33.050 | 12.144 |
工业 | 18.100 | 12.271 |
通信服务 | 9.630 | 7.122 |
金融服务 | 9.620 | 15.130 |
科技 | 8.510 | 19.371 |
防御性消费品 | 5.920 | 7.952 |
能源 | 4.930 | 4.677 |
医疗保健 | 4.460 | 12.377 |
基础材料 | 3.300 | 7.063 |
房地产 | 1.790 | 2.589 |
公用事业 | 0.700 | 3.534 |
多头持仓: 75
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco Chinese Equities F ג‚¬ | LU0940005134 | 3.69 | 161.720 | -0.06% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 3.67 | 89.650 | 0.00% | |
Gamma Global FI | ES0140794001 | 3.40 | 11.529 | +0.09% | |
RENARB .177 04-Nov-2024 | FR0013292687 | 3.31 | 100.00 | 0.00% | |
Trea Emerging Markets Credit Opps A | LU0629658195 | 3.24 | - | - | |
阿里巴巴 | US01609W1027 | 2.86 | 74.46 | -0.12% | |
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD | IE00B61H9W66 | 2.62 | 335.949 | +0.28% | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2.45 | - | - | |
Euronet Worldwide, Inc. | XS2001315766 | 2.35 | - | - | |
Arion Bank hf 0.375% | XS2364754098 | 2.34 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB Global Flexible 0-50 FI | 33.31M | 3.55 | -0.50 | 0.43 | ||
NB Global Flexible 0-100 FI | 23.42M | 6.79 | -5.06 | 0.88 | ||
Fondibas FI | 18.27M | 4.49 | 2.54 | 0.89 | ||
JM Kapital Kairos | 18.34M | 6.74 | 2.88 | 0.04 | ||
FCS Gestion Flexible | 10.03M | 3.50 | -4.23 | - |
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