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Fondo Valmex Español de Capitales SA de CV S.I.R.V. B0 (0P00016ZFU)

墨西哥

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21/06 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52VA190010

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 331M

0P00016ZFU持仓

有关Fondo Valmex Español de Capitales B0 (0P00016ZFU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Valmex Español de Capitales B0 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.530	2.530	0.000
股票	97.470	97.470	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.152	14.700
市净率	1.377	2.141
市销率	0.591	1.434
市现率	4.919	9.189
股息收益率	4.490	3.260
5年盈利增长	10.859	10.368

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	23.850	13.399
工业	18.360	17.788
房地产	14.880	3.615
金融服务	11.340	13.495
基础材料	8.440	9.422
公用事业	5.950	3.994
能源	5.810	5.426
医疗保健	5.160	12.884
科技	3.620	8.353
防御性消费品	2.600	10.906

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	6.01	39.150	+0.26%
雷普索尔YPF	ES0173516115	5.67	14.665	-0.03%
Tubacex SA	ES0132945017	5.17	3.295	+1.85%
Gestamp Automocion	ES0105223004	5.09	2.84	-2.07%
Vidrala SA	ES0183746314	5.09	108.200	-2.17%
西班牙国际银行	ES0113679I37	5.04	7.658	-3.16%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5.02	82.200	-4.47%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5.00	30.94	-2.49%
Viscofan	ES0184262212	4.76	61.400	+0.33%
Befesa	LU1704650164	4.57	29.34	-8.03%

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex Intl Valmex 28 A	12.89B	7.51	-1.39	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CF	12.89B	7.31	-1.83	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CO	12.89B	7.31	-1.83	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0FI	12.89B	7.30	-1.94	8.31
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B1FI	12.89B	7.22	-2.11	8.12

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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