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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.40 | 0.59 | 0.19 |
股票 | 99.60 | 99.60 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.06 | 17.93 |
市净率 | 1.95 | 2.53 |
市销率 | 1.55 | 1.72 |
市现率 | 11.55 | 11.69 |
股息收益率 | 2.34 | 2.27 |
5年盈利增长 | 10.43 | 12.03 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 28.14 | 24.27 |
科技 | 15.42 | 19.10 |
医疗保健 | 13.63 | 11.01 |
周期性消费品 | 10.31 | 11.45 |
金融服务 | 9.48 | 9.84 |
基础材料 | 6.98 | 5.84 |
房地产 | 5.71 | 4.23 |
防御性消费品 | 3.81 | 6.70 |
通信服务 | 3.24 | 5.83 |
能源 | 2.09 | 2.72 |
公用事业 | 1.20 | 1.36 |
多头持仓: 376
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
IMI PLC | GB00BGLP8L22 | 1.28 | 1,891.51 | +0.77% | |
Carl Zeiss Medi | DE0005313704 | 1.26 | 94.700 | -0.63% | |
Croda Intl | GB00BJFFLV09 | 1.20 | 4,721.5 | +0.29% | |
Rotork | GB00BVFNZH21 | 1.08 | 339.00 | +1.32% | |
TechnoPro Holdings | JP3545240008 | 1.02 | 2,671.5 | -1.60% | |
Obic Co Ltd | JP3173400007 | 1.00 | 21,155.0 | +0.59% | |
Tecan Group | CH0012100191 | 0.99 | 333.00 | -2.97% | |
索灵集团 | IT0003492391 | 0.98 | 100.90 | -1.13% | |
NICE Ltd ADR | - | 0.95 | - | - | |
Beazley Group | GB00BYQ0JC66 | 0.90 | 672.00 | -0.59% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company I Stock Index | 6.51B | 5.93 | 7.72 | 12.04 | ||
VALIC Company I Mid Cap Index | 3.03B | 3.21 | 2.84 | 9.12 | ||
VALIC Company I Science & Technolog | 2.72B | 8.39 | 2.57 | 16.71 | ||
VALIC Company I International Eqs I | 1.92B | 2.24 | 2.20 | 3.92 | ||
VALIC Company I Growth | 1.71B | 8.16 | 4.71 | 13.20 |
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