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VALIC Company I International Opportunities Fund (VISEX)

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14.61 +0.08 +0.55%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: VALIC

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 376.71M

VISEX持仓

有关VALIC Company II International Opps (VISEX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VALIC Company II International Opps 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.32	1.32	0.00
股票	98.67	98.67	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.79	17.84
市净率	1.99	2.53
市销率	1.50	1.75
市现率	10.05	12.12
股息收益率	2.65	2.27
5年盈利增长	10.26	11.89

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	28.18	24.36
科技	15.87	18.33
周期性消费品	12.31	12.12
医疗保健	11.83	10.44
金融服务	9.45	10.32
房地产	5.54	4.37
基础材料	4.96	5.75
防御性消费品	4.26	6.61
通信服务	3.75	6.26
能源	2.38	2.74
公用事业	1.47	1.48

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 364

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obic Co Ltd	JP3173400007	1.39	4,825.0	-0.80%
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1.16	55.450	+1.46%
IMI PLC	GB00BGLP8L22	1.14	1,750.00	+2.10%
TechnoPro Holdings	JP3545240008	1.13	2,784.5	+1.11%
索灵集团	IT0003492391	1.10	107.45	+3.22%
Rotork	GB00BVFNZH21	0.89	330.60	+3.70%
合众集团	CH0024608827	0.88	1,263.50	+2.89%
Hammerson	GB00BRJQ8J25	0.81	288.40	+2.12%
BAWAG	AT0000BAWAG2	0.81	73.450	+0.14%
iShares MSCI EAFE Small Cap	US4642882736	0.80	62.58	+0.85%

VALIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company I Stock Index	6.95B	20.68	8.74	12.64
VALIC Company I Mid Cap Index	2.99B	12.41	4.80	9.50
VALIC Company I Science & Technolog	2.93B	24.29	4.99	16.86
VALIC Company I International Eqs I	1.78B	6.32	2.18	4.77
VALIC Company I Growth	1.78B	24.14	5.23	13.93

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	VALIC Company II .	14.61	+0.08	+0.55%