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VALIC Company I High Yield Bond Fund (VCHYX)

US Funds

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7.37 +0.02 +0.27%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: VALIC

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 348.69M

VCHYX持仓

有关VALIC Company II High Yield Bond (VCHYX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VALIC Company II High Yield Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.10	1.10
国债	95.13	95.13
可转债	3.77	3.77

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.74
市净率	2.90	1.98
市销率	2.78	1.44
市现率	-	7.12
股息收益率	-	3.76
5年盈利增长	82.80	13.28

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.65	85.45
现金	1.10	5.80

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 288

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
McAfee Corp 7.375%	-	1.24	-	-
LBM Acquisition LLC 6.25%	-	1.11	-	-
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5%	-	1.06	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	1.04	-	-
CSC Holdings, LLC 11.75%	-	1.04	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1.00	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	1.00	-	-
Medline Borrower LP 3.875%	-	0.99	-	-
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125%	-	0.99	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 9.75%	-	0.90	-	-

VALIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company II Core Bond	2.66B	0.61	-1.46	1.44
VALIC Company I Inflation Protected	393.75M	0.94	-0.73	1.91
VALIC Company I Government Securiti	128.53M	2.78	-1.77	1.01
VALIC Company I International Govt	59.55M	1.29	-3.47	0.47

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,638.5	+93.2	+0.21%
US 500	6,126.5	+11.9	+0.20%
美元指数期货	106.720	+0.145	+0.14%

WTI原油	70.84	+0.13	+0.18%
伦敦布伦特原油	74.83	+0.09	+0.12%
黄金	2,908.75	+8.05	+0.28%
白银	32.770	-0.085	-0.26%
天然气	3.630	-0.095	-2.55%
铜	4.6160	-0.0485	-1.04%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2659	+0.0079	+0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	VALIC Company II .	7.37	+0.02	+0.27%