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VALIC Company I International Government Bond Fund (VCIFX)

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22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: VALIC

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 60.94M

VCIFX持仓

有关VALIC Company I International Govt Bond (VCIFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VALIC Company I International Govt Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.53	2.53
股票	0.02	0.02
国债	97.44	97.44

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.35
市净率	-	1.38
市销率	1.51	1.95
市现率	3.89	9.42
股息收益率	-	3.91
5年盈利增长	-	17.50

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.00	49.27

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 176

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.5%	-	1.94	-	-
法国15年期国债	FR0010916924	1.84	3.222	-0.31%
United States Treasury Notes 2.375%	-	1.73	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	1.61	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	1.57	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.56	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1.51	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.43	-	-

VALIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company II Core Bond	2.54B	2.21	-2.24	1.69
VALIC Company I Inflation Protected	395.4M	2.37	-0.97	1.96
VALIC Company II High Yield Bond	348.57M	6.08	2.66	4.35
VALIC Company I Government Securiti	128.46M	0.00	-3.10	1.11

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

近期报价

	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	VALIC Company I I.	10.00	-0.01	-0.10%