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VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX)

US Funds

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8.56 -0.03 -0.35%

13/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: VALIC

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 405.14M

VCTPX持仓

有关VALIC Company I Inflation Protected (VCTPX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VALIC Company I Inflation Protected 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.16	0.16	0.00
国债	102.08	120.21	18.13

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	90.02	80.69
证券化	8.73	15.63
公司	2.58	6.80
现金	1.39	19.05
公司	0.75	0.32

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	6.89	-	-
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	6.79	133.597	+0.05%
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.07	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	5.21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.27	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Jul-2031	FR0013210275	4.14	82.930	+0.39%
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.04	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.98%	AU000GSIO357	4.00	-	-

VALIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company II Core Bond	2.51B	2.21	-2.24	1.69
VALIC Company II High Yield Bond	357.07M	6.08	2.66	4.35
VALIC Company I Government Securiti	127.89M	0.00	-3.10	1.11
VALIC Company I International Govt	61.63M	-1.59	-5.95	0.47

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1日1周1个月6个月1年5年最大值

上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,729.7	-228.5	-0.52%
US 500	5,950.4	-35.0	-0.58%
美元指数期货	106.837	+0.458	+0.43%

WTI原油	68.65	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.50	+0.22	+0.30%
黄金	2,572.65	-13.85	-0.54%
白银	30.530	-0.133	-0.43%
天然气	2.768	-0.215	-7.21%
铜	4.0808	-0.0022	-0.05%
美国大豆	988.38	-18.62	-1.85%

欧元/美元	1.0524	-0.0040	-0.37%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2543	+0.0085	+0.12%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.05%
美元/日元	156.37	+0.92	+0.59%
澳大利亚元/美元	0.6449	-0.0036	-0.56%
英镑/美元	1.2660	-0.0043	-0.34%

阿里巴巴	90.67	-1.33	-1.45%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.88	-0.59	-0.69%
京东	33.58	-2.11	-5.91%
亚马逊	211.18	-2.92	-1.36%
Meta Platforms	573.86	-6.14	-1.06%
苹果	227.47	+2.35	+1.04%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
VALIC Company I I.	8.56	-0.03	-0.35%
Candriam Bonds Em.	146.490	-0.190	-0.13%
Pharus Sicav - As.	134.220	-0.510	-0.38%