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VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX)

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9.31 -0.04 -0.43%

12/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: VALIC

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 128.7M

VCGSX持仓

有关VALIC Company I Government Securities (VCGSX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VALIC Company I Government Securities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.61	4.61	0.00
国债	95.39	95.39	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	53.37	68.29
政府	36.72	28.56
公司	5.10	0.63
现金	4.61	14.63
公司	0.20	1.11

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 181

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.75%	-	7.41	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.34	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	3.90	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	2.89	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.37	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.7%	-	2.08	-	-
Israel (State Of) 0%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.96	-	-
Federal National Mortgage Association 3.3%	-	1.94	-	-

VALIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company II Core Bond	2.52B	2.21	-2.24	1.69
VALIC Company I Inflation Protected	407.26M	2.37	-0.97	1.96
VALIC Company II High Yield Bond	358.45M	6.08	2.66	4.35
VALIC Company I International Govt	61.98M	-1.59	-5.95	0.47

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上证指数	3,439.28	+17.31	+0.51%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,876.0	-35.0	-0.08%
US 500	5,978.8	-5.2	-0.09%
美元指数期货	105.885	-0.065	-0.06%

WTI原油	68.77	+0.65	+0.95%
伦敦布伦特原油	72.53	+0.64	+0.89%
黄金	2,613.70	+7.40	+0.28%
白银	31.027	+0.268	+0.87%
天然气	2.883	-0.024	-0.83%
铜	4.1325	-0.0040	-0.10%
美国大豆	1,010.00	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0625	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2102	-0.0218	-0.30%
美元/离岸人民币	7.2187	-0.0238	-0.33%
港币/人民币	0.9270	-0.0028	-0.30%
美元/日元	154.91	+0.32	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6526	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2746	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	VALIC Company I G.	9.31	-0.04	-0.43%