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VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX)

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7.08 +0.05 +0.71%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: VALIC

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 393.96M

VGREX持仓

有关VALIC Company I Global Real Estate (VGREX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VALIC Company I Global Real Estate 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.77	1.77
股票	97.22	97.22
其它	1.01	1.01

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.67	25.14
市净率	1.77	1.44
市销率	6.20	5.58
市现率	16.36	14.80
股息收益率	3.34	3.79
5年盈利增长	6.90	6.74

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	98.51	97.81
医疗保健	0.62	1.29
通信服务	0.52	0.95
科技	0.35	0.67

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安博（Prologis）	US74340W1036	7.64	115.80	+1.61%
易昆尼克斯	US29444U7000	5.34	936.37	+1.38%
Welltower	US95040Q1040	3.89	137.91	+0.02%
数字房地产信托公司	US2538681030	3.58	189.84	+1.32%
芬塔公司	US92276F1003	3.39	63.55	-1.17%
阿瓦隆湾社区物产公司	US0534841012	2.42	231.94	+0.57%
American Homes 4 Rent	US02665T3068	2.41	37.66	+0.08%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.40	30.18	+4.76%
三井不动产	JP3893200000	2.31	1,257.0	+0.92%
西蒙地产	US8288061091	2.25	181.14	-0.36%

VALIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company I Stock Index	6.95B	20.68	8.74	12.64
VALIC Company I Mid Cap Index	2.99B	12.41	4.80	9.50
VALIC Company I Science & Technolog	2.93B	24.29	4.99	16.86
VALIC Company I International Eqs I	1.78B	6.32	2.18	4.77
VALIC Company I Growth	1.78B	24.14	5.23	13.93

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	VALIC Company I G.	7.08	+0.05	+0.71%