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Valentum E FI (182769002)

西班牙马德里

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20.80 -0.01 -0.05%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 92.33M

182769002持仓

有关Valentum FI (182769002)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Valentum FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.13	3.07	1.94
股票	98.87	98.87	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.48	15.08
市净率	1.38	2.08
市销率	0.80	1.20
市现率	7.68	9.68
股息收益率	2.84	2.62
5年盈利增长	10.13	13.03

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.74	10.88
工业	20.61	24.92
周期性消费品	17.94	14.19
科技	17.82	19.27
医疗保健	12.94	12.37
基础材料	4.53	6.69
通信服务	3.06	5.64
能源	1.34	4.22

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	9.05	63.000	+1.86%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	5.27	15.06	-0.26%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4.72	13.32	+0.60%
Anima Holding SpA	IT0004998065	4.54	6.205	+1.14%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	4.22	23.80	-0.42%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4.09	7.32	+2.23%
Alantra Partners	ES0126501131	3.77	8.080	+0.75%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3.77	25.400	+2.01%
Digital Value	IT0005347429	3.50	13.42	-2.04%
Fagron	BE0003874915	3.00	18.62	+1.86%

Valentum Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deep Value International FI	71.17M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.16M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.08M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.42M	5.84	0.93	2.55
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.73M	17.31	11.62	3.64

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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