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UTI-Dividend Yield Fund -Growth-Direct (0P0000XVSK)

印度NSE

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186.856 +0.460 +0.24%

27/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SW4

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 42.03B

0P0000XVSK持仓

有关UTI-Dividend Yield Fund -Growth-Direct (0P0000XVSK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI-Dividend Yield Fund -Growth-Direct 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.070	4.070	0.000
股票	95.930	95.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.521	17.602
市净率	2.859	2.650
市销率	2.480	2.086
市现率	15.825	13.678
股息收益率	2.321	2.699
5年盈利增长	12.345	16.282

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.460	20.565
科技	16.920	18.248
防御性消费品	9.790	10.446
周期性消费品	9.610	8.453
医疗保健	9.260	6.102
公用事业	7.640	12.901
工业	6.190	6.844
能源	6.150	9.584
基础材料	5.760	5.748
通信服务	1.210	1.875

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.91	1,798.25	+0.42%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.20	1,916.75	+0.49%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.97	1,711.65	+0.76%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.82	3,049.45	+2.48%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.78	1,307.55	+0.79%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.74	4,164.85	-0.10%
ITC	INE154A01025	2.72	478.60	+0.35%
科塔克银行	INE237A01028	2.52	1,759.90	+0.41%
印度国家银行	INE062A01020	2.40	799.65	-1.58%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.34	335.00	+0.10%

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252.19B	6.80	6.39	6.41
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	252.19B	3.79	2.99	4.21
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	252.19B	6.75	6.34	5.20
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	252.19B	6.80	6.39	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	252.19B	6.80	6.39	5.19

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	UTI-Dividend Yiel.	186.856	+0.460	+0.24%