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UTI Transportation & Logistics Fund-Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVUM)

印度NSE

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132.437 +1.820 +1.40%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SF9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.78B

0P0000XVUM持仓

有关UTI Transportation & Logistics Fund-Direct Income (0P0000XVUM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Transportation & Logistics Fund-Direct Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.860	3.860
股票	95.930	95.930
国债	0.210	0.210

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.249	25.107
市净率	4.622	3.694
市销率	1.842	2.533
市现率	10.031	19.714
股息收益率	1.422	1.727
5年盈利增长	18.794	17.045

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	82.110	20.223
工业	17.450	19.642
金融服务	0.440	17.466

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	13.82	3,012.95	+2.61%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	9.38	11,063.60	+1.86%
Eicher Motors	INE066A01021	8.59	4,986.20	+2.13%
塔塔汽车	INE155A01022	7.50	791.00	+2.22%
巴贾汽车	INE917I01010	7.32	9,481.65	-0.25%
英雄本田汽车	INE158A01026	5.63	4,794.10	+0.55%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	5.02	1,136.75	+1.98%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.65	4,142.65	+1.79%
TVS Motor Company	INE494B01023	3.01	2,414.25	+1.08%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.40	165.23	+2.09%

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	13.46	11.01	12.96

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,499.5	+203.0	+0.46%
US 500	5,989.6	+20.3	+0.34%
美元指数期货	106.830	-0.680	-0.63%

WTI原油	71.34	+0.64	+0.91%
伦敦布伦特原油	74.75	+0.12	+0.16%
黄金	2,743.30	-0.35	-0.01%
白银	31.872	-0.018	-0.06%
天然气	3.535	+0.248	+7.54%
铜	4.1590	+0.0222	+0.54%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0490	+0.0073	+0.70%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2427	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.13	-0.61	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6543	+0.0042	+0.65%
英镑/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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