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UTI Transportation & Logistics Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UZR)

印度NSE

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106.198 -0.250 -0.24%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01273

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 33.34B

0P00005UZR持仓

有关UTI Transportation & Logistics Fund Dividend Payou (0P00005UZR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Transportation & Logistics Fund Dividend Payou 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.660	4.660
股票	95.190	95.190
国债	0.150	0.150

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.608	21.838
市净率	3.465	3.649
市销率	1.719	2.366
市现率	10.740	18.998
股息收益率	1.086	1.835
5年盈利增长	14.550	41.096

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	83.680	20.854
工业	16.320	19.566

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	15.29	2,831.95	-3.76%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	10.07	12,762.90	+0.65%
Eicher Motors	INE066A01021	9.31	4,745.20	+0.89%
塔塔汽车	INE155A01022	6.72	686.60	+0.87%
巴贾汽车	INE917I01010	5.98	8,537.15	+0.36%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	5.18	4,303.00	+1.89%
英雄本田汽车	INE158A01026	4.95	3,876.45	+0.36%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4.18	1,082.90	+1.90%
Zomato	INE758T01015	3.73	218.53	+1.18%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.88	2,365.70	-1.49%

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	250.96B	-3.42	6.64	11.37
UTI Equity Fund Dividend Payout	250.96B	-3.42	6.61	11.25
UTI Equity Fund Growth Option D	250.96B	-3.37	7.46	12.06
UTI Equity Fund Income Option D	250.96B	-3.37	7.43	11.94
UTI Mastershare Unit Growth	124.82B	-0.73	9.91	10.70

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,600.0	+53.9	+0.12%
US 500	6,119.9	+5.3	+0.09%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
伦敦布伦特原油	75.32	+0.58	+0.78%
黄金	2,910.90	-0.30	-0.01%
白银	32.810	-0.065	-0.20%
天然气	3.585	-0.016	-0.44%
铜	4.5950	+0.0010	+0.02%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2650	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9324	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.38	-0.13	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6354	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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