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UTI Value fund Fund-Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

印度NSE

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57.747 +0.260 +0.46%

07/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 101.59B

0P0000XVU0持仓

有关UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.270	1.270	0.000
股票	98.730	98.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.432	19.325
市净率	2.653	2.618
市销率	2.171	1.937
市现率	16.801	15.195
股息收益率	1.374	1.673
5年盈利增长	15.424	29.135

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.370	30.846
科技	11.920	10.350
周期性消费品	11.740	11.281
基础材料	10.210	8.575
医疗保健	9.440	7.121
通信服务	6.700	3.854
工业	4.620	9.273
能源	4.330	6.166
防御性消费品	4.060	5.902
公用事业	3.160	4.950
房地产	1.440	2.807

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.55	1,694.30	-1.11%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.63	1,263.75	-1.21%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.44	1,933.15	+0.12%
巴帝电信	INE397D01024	3.68	1,599.20	+0.52%
Axis Bank	INE238A01034	3.24	1,074.95	+0.70%
印度国家银行	INE062A01020	3.04	771.15	-0.98%
科塔克银行	INE237A01028	3.04	1,768.65	-0.19%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.03	1,663.75	-0.44%
信实工业公司	INE002A01018	2.80	1,265.50	+1.99%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.41	3,086.10	-0.73%

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	260.62B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	260.62B	15.85	7.49	12.85
UTI Equity Fund Growth	260.62B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	260.62B	15.10	6.65	12.16
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	13.92	12.15	12.48

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,642.0	+112.7	+0.27%
US 500	5,926.6	+17.1	+0.29%
美元指数期货	108.765	+0.387	+0.36%

WTI原油	74.97	+0.72	+0.97%
伦敦布伦特原油	77.58	+0.53	+0.69%
黄金	2,667.36	+1.96	+0.07%
白银	30.797	+0.111	+0.36%
天然气	3.605	+0.156	+4.52%
铜	4.2062	+0.0107	+0.26%
美国大豆	998.12	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0314	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.3530	+0.0120	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3530	+0.0122	+0.17%
港币/人民币	0.9425	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.19	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2447	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	UTI Opportunities.	57.747	+0.260	+0.46%