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UTI Money Market Fund - Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000KPLI)

印度NSE

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1,146.484 -0.070 -0.01%

11/12 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF789F01PW0

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 163.72B

0P0000KPLI持仓

有关UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein (0P0000KPLI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	91.140	91.140
国债	8.630	8.630
其它	0.230	0.230

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	77.330	48.828
公司	15.533	25.989
政府	6.912	10.374

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.18	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.80	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	0.85	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0.82	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.61	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0.61	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	0.57	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0.31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.30	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	0.30	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	286.65B	5.65	5.61	4.60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	286.65B	5.98	6.15	5.11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	286.65B	6.60	6.25	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	286.65B	6.72	6.29	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	286.65B	6.20	6.30	6.42

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富时中国A50指数	13,649.35	+146.31	+1.08%
香港恒生指数	20,505.75	+350.70	+1.74%
日经225	39,892.50	+498.00	+1.26%
US 30	44,060.7	-87.9	-0.20%
US 500	6,076.4	-7.8	-0.13%
美元指数期货	106.235	-0.157	-0.15%

WTI原油	70.31	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	73.63	+0.11	+0.15%
黄金	2,747.01	-9.69	-0.35%
白银	32.965	-0.002	-0.01%
天然气	3.404	+0.051	+1.52%
铜	4.3042	+0.0422	+0.99%
美国大豆	994.12	-1.38	-0.14%

欧元/美元	1.0506	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2629	+0.0024	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2631	-0.0166	-0.23%
港币/人民币	0.9341	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.21	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6414	+0.0046	+0.72%
英镑/美元	1.2765	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	421.80	+12.00	+2.93%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	UTI Money Market .	1,146.484	-0.070	-0.01%